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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 800 450.00 | 561 548.00 | 238 902.00 | 800 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 725.00 | 549 790.00 | 138 935.00 | 688 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 817.00 | 41 449.00 | 3 368.00 | 44 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 287.00 | 1 153 572.00 | 397 715.00 | 1 551 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BT Marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
BZ Autres créances | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CF Disponibilités | 1 065 095.00 | | 1 065 095.00 | 1 065 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 775.00 | | 1 302 775.00 | 1 302 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 062.00 | 1 153 572.00 | 1 700 489.00 | 2 854 062.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 656.00 | 103 375.00 | | 190 656.00 |
DL TOTAL (I) | 207 425.00 | 120 145.00 | | 207 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 954.00 | 202 170.00 | | 142 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 839.00 | 678 404.00 | | 736 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 266.00 | 310 933.00 | | 596 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 12 109.00 | | 17 006.00 |
EA Autres dettes | | 8 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 064.00 | 1 211 662.00 | | 1 493 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 489.00 | 1 331 807.00 | | 1 700 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 528.00 | 84 128.00 | 3 085.00 | 1 072 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 744.00 | 84 128.00 | 3 085.00 | 1 071 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 839.00 | 736 839.00 | | 736 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 266.00 | 596 266.00 | | 596 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 954.00 | 61 092.00 | 81 862.00 | 142 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 064.00 | 1 411 202.00 | 81 862.00 | 1 493 064.00 |