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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 801 675.00 | 478 708.00 | 322 967.00 | 801 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 996.00 | 479 950.00 | 177 045.00 | 656 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 42 341.00 | 74.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 381.00 | 1 001 784.00 | 501 596.00 | 1 503 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BT Marchandises | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 213.00 | 8 355.00 | 120 858.00 | 129 213.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 108.00 | 8 355.00 | 682 754.00 | 691 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 489.00 | 1 010 139.00 | 1 184 350.00 | 2 194 489.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | 40 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | 163 183.00 | | 37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 54 011.00 | 220 186.00 | | 54 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 482.00 | 317 912.00 | | 260 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 162.00 | 498 871.00 | | 686 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 367.00 | 333 504.00 | | 162 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 950.00 | 23 187.00 | | 9 950.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 7 795.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 339.00 | 1 181 270.00 | | 1 130 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 350.00 | 1 401 456.00 | | 1 184 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 235.00 | 83 550.00 | | 918 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 450.00 | 83 550.00 | | 917 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 162.00 | 686 162.00 | | 686 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 482.00 | 60 674.00 | 177 927.00 | 260 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 339.00 | 930 531.00 | 177 927.00 | 1 130 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |