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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 712 063.00 | 393 336.00 | 318 727.00 | 712 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 388.00 | 391 424.00 | 251 964.00 | 643 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 41 970.00 | 445.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 161.00 | 827 515.00 | 572 646.00 | 1 400 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BT Marchandises | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 357 548.00 | | 357 548.00 | 357 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 608.00 | | 587 608.00 | 587 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 769.00 | 827 515.00 | 1 160 254.00 | 1 987 769.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 877.00 | 6 965.00 | | 119 877.00 |
DL TOTAL (I) | 176 879.00 | 63 967.00 | | 176 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 869.00 | 479 193.00 | | 398 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 926.00 | 438 844.00 | | 396 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 060.00 | 106 838.00 | | 168 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 7 074.00 | | 11 724.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 374.00 | 1 031 948.00 | | 983 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 254.00 | 1 095 916.00 | | 1 160 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 926.00 | | | 396 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 657.00 | 2 131.00 | 1 232 788.00 | 1 230 657.00 |
FG Production vendue services | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 539.00 | 2 131.00 | 1 238 670.00 | 1 236 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 502.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 587.00 | 871 817.00 | | 1 246 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 710.00 | 864 852.00 | | 1 126 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 877.00 | 6 965.00 | | 119 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 186.00 | | 975.00 | 1 399 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 591.00 | | 975.00 | 1 397 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 013.00 | 89 502.00 | | 738 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 228.00 | 89 502.00 | | 737 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 869.00 | 84 667.00 | 232 340.00 | 398 869.00 |
VI Groupe et associés | 390 601.00 | 390 601.00 | | 390 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 374.00 | 669 172.00 | 232 340.00 | 983 374.00 |