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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 684.00 | 58 446.00 | 8 238.00 | 66 684.00 |
AH Fonds commercial | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 160.00 | 157 305.00 | 47 856.00 | 205 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 216.00 | 746 305.00 | 125 910.00 | 872 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 205.00 | 962 056.00 | 565 148.00 | 1 527 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
CF Disponibilités | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 251.00 | | 600 251.00 | 600 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 456.00 | 962 056.00 | 1 165 399.00 | 2 127 456.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 637.00 | 61 288.00 | | 117 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 264.00 | 275 349.00 | | 354 264.00 |
DL TOTAL (I) | 513 824.00 | 378 560.00 | | 513 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 370.00 | 141 524.00 | | 13 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 915.00 | 10 000.00 | | 76 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 299.00 | 238 422.00 | | 268 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 992.00 | 275 718.00 | | 292 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 576.00 | 665 665.00 | | 651 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 399.00 | 1 044 225.00 | | 1 165 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 787.00 | 653 714.00 | | 622 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | 395.00 | | 1 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 623 986.00 | | 4 623 986.00 | 4 623 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 986.00 | | 4 623 986.00 | 4 623 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 264.00 | |
GE Autres charges | | | 296 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 820.00 | 19 160.00 | | 27 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 922.00 | 260 172.00 | | 293 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 226.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 539.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 465.00 | 1 741.00 | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | 12 030.00 | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | 8 196.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 566.00 | 94 972.00 | | 122 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 456.00 | 4 292 512.00 | | 4 717 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 192.00 | 4 017 163.00 | | 4 363 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 264.00 | 275 349.00 | | 354 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 380.00 | | 92 647.00 | 1 472 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 036.00 | 33 787.00 | 1 527 205.00 | 4 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 33 787.00 | 1 077 376.00 | 4 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 386.00 | | | 416 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 552.00 | | 92 647.00 | 1 022 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 115.00 | 98 729.00 | 33 787.00 | 897 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 206.00 | 3 240.00 | | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 908.00 | 95 489.00 | 33 787.00 | 841 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VC Groupe et associés | 260 504.00 | | | 260 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VI Groupe et associés | 76 915.00 | 48 127.00 | 28 788.00 | 76 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
VP Divers | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 040.00 | 394 113.00 | 19 927.00 | 414 040.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 576.00 | 622 787.00 | 28 788.00 | 651 576.00 |