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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 684.00 | 61 686.00 | 4 998.00 | 66 684.00 |
AH Fonds commercial | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 985.00 | 170 112.00 | 39 873.00 | 209 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 501.00 | 799 464.00 | 84 037.00 | 883 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 815.00 | 1 031 262.00 | 513 552.00 | 1 544 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 346 573.00 | | 346 573.00 | 346 573.00 |
CF Disponibilités | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 637.00 | | 619 637.00 | 619 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 452.00 | 1 031 262.00 | 1 133 189.00 | 2 164 452.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 901.00 | 117 637.00 | | 63 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 745.00 | 354 264.00 | | 362 745.00 |
DL TOTAL (I) | 468 569.00 | 513 824.00 | | 468 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 13 370.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 228.00 | 76 915.00 | | 71 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 268 299.00 | | 246 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 822.00 | 292 992.00 | | 344 822.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 621.00 | 651 576.00 | | 664 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 189.00 | 1 165 399.00 | | 1 133 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 286.00 | 622 787.00 | | 654 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 1 374.00 | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 010 883.00 | | 5 010 883.00 | 5 010 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 883.00 | | 5 010 883.00 | 5 010 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 309.00 | |
GE Autres charges | | | 326 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | 27 820.00 | | 8 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322 606.00 | 293 922.00 | | 322 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 1 500.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 1 500.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 319.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 6 465.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 7 784.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -6 284.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 083.00 | 122 566.00 | | 113 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 180.00 | 4 717 456.00 | | 5 122 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 435.00 | 4 363 192.00 | | 4 759 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 745.00 | 354 264.00 | | 362 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 205.00 | | 39 887.00 | 1 527 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191.00 | 21 086.00 | 1 544 815.00 | 1 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 21 086.00 | 1 093 486.00 | 1 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 386.00 | | | 416 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 376.00 | | 38 387.00 | 1 077 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | 1 500.00 | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 056.00 | 89 178.00 | 19 972.00 | 962 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 446.00 | 3 240.00 | | 58 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 610.00 | 85 938.00 | 19 972.00 | 903 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VC Groupe et associés | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 71 228.00 | 60 894.00 | 10 334.00 | 71 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VP Divers | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 415.00 | 376 488.00 | 19 927.00 | 396 415.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 621.00 | 654 286.00 | 10 334.00 | 664 621.00 |