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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001.00 | 41 405.00 | 10 596.00 | 52 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 291.00 | 55 408.00 | 72 882.00 | 128 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 098.00 | 110 045.00 | 468 052.00 | 578 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CF Disponibilités | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 602.00 | 110 045.00 | 619 557.00 | 729 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
CU Autres participations | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
DL TOTAL (I) | 342 936.00 | | | 342 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 557.00 | | | 619 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 620.00 | | | 191 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 277.00 | | 895 277.00 | 895 277.00 |
FG Production vendue services | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 835.00 | | 902 835.00 | 902 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | 65 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 886.00 | | | 1 125 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 610.00 | | | 882 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 098.00 | | | 578 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 258.00 | 15 787.00 | | 94 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 027.00 | 15 787.00 | | 81 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 159.00 | 90 159.00 | 85 000.00 | 175 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
VP Divers | 82 931.00 | 34 181.00 | 48 750.00 | 82 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 884.00 | 38 386.00 | 50 499.00 | 88 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 621.00 | 191 621.00 | 85 000.00 | 276 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |