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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 931.00 | 38 996.00 | 16 935.00 | 55 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 047.00 | 38 733.00 | 90 314.00 | 129 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 784.00 | 90 961.00 | 491 823.00 | 582 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 708 283.00 | | 708 283.00 | 708 283.00 |
CF Disponibilités | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 223.00 | | 763 223.00 | 763 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 007.00 | 90 961.00 | 1 255 046.00 | 1 346 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
CU Autres participations | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126 142.00 | 127 405.00 | | 126 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 643.00 | 214 987.00 | | 677 643.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 845 710.00 | 384 316.00 | | 845 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 065.00 | 1 382.00 | | 61 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 333.00 | 172 412.00 | | 235 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 091.00 | 159 465.00 | | 56 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 816.00 | 198 357.00 | | 56 816.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 336.00 | 531 652.00 | | 409 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 046.00 | 915 968.00 | | 1 255 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 274.00 | 457 452.00 | | 286 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 1 382.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 085.00 | | 1 326 085.00 | 1 326 085.00 |
FG Production vendue services | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 663.00 | | 1 334 663.00 | 1 334 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GE Autres charges | | | 88 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 265.00 | 12 438.00 | | 28 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 013.00 | 189 080.00 | | 84 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 741.00 | 13 146.00 | | 827 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 741.00 | 13 146.00 | | 827 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 031.00 | 13 103.00 | | 79 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | 250.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 690.00 | 13 673.00 | | 79 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 051.00 | -526.00 | | 748 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 879.00 | 42 589.00 | | 99 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 729.00 | 3 110 324.00 | | 2 267 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 086.00 | 2 895 337.00 | | 1 590 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 643.00 | 214 987.00 | | 677 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 128.00 | | 141 866.00 | 1 166 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 806.00 | 144 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 870.00 | 698 340.00 | 582 784.00 | 26 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 159.00 | 253 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | 641 374.00 | 184 979.00 | 26 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 357.00 | | 141 866.00 | 711 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 741.00 | 20 528.00 | 619 308.00 | 689 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 390.00 | | 35 159.00 | 48 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 350.00 | 20 528.00 | 584 149.00 | 641 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 692 286.00 | 636 049.00 | 56 238.00 | 692 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 546.00 | 22 794.00 | 37 753.00 | 60 546.00 |
VI Groupe et associés | 235 333.00 | 150 024.00 | 85 309.00 | 235 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VP Divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 955.00 | 655 969.00 | 57 986.00 | 713 955.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 336.00 | 286 274.00 | 123 062.00 | 409 336.00 |