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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001.00 | 38 248.00 | 13 752.00 | 52 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 291.00 | 42 778.00 | 85 512.00 | 128 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 098.00 | 94 258.00 | 483 839.00 | 578 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 907.00 | 94 258.00 | 622 649.00 | 716 907.00 |
CU Autres participations | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 784.00 | 126 142.00 | | 153 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 952.00 | 677 643.00 | | 138 952.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 660.00 | 845 710.00 | | 334 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 500.00 | 61 065.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 690.00 | 235 333.00 | | 127 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 680.00 | 56 091.00 | | 39 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | 56 816.00 | | 63 117.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 988.00 | 409 336.00 | | 287 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 649.00 | 1 255 046.00 | | 622 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 085.00 | 286 274.00 | | 268 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 518.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 823.00 | | 753 823.00 | 753 823.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 823.00 | | 753 823.00 | 753 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 46 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 827 741.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 827 741.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | 79 031.00 | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 658.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 79 690.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 748 051.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 99 879.00 | | 15 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 387.00 | 2 267 729.00 | | 864 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 434.00 | 1 590 086.00 | | 725 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 952.00 | 677 643.00 | | 138 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 784.00 | | 9 502.00 | 582 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 188.00 | 578 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | 180 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 979.00 | | 9 502.00 | 184 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 961.00 | 15 868.00 | 12 570.00 | 90 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 730.00 | 15 868.00 | 12 570.00 | 77 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 690.00 | 122 690.00 | 5 000.00 | 127 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 757.00 | 41 854.00 | 14 903.00 | 56 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 423.00 | 36 674.00 | 1 749.00 | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 989.00 | 268 086.00 | 19 903.00 | 287 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |