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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 890.00 | 62 924.00 | 1 967.00 | 64 890.00 |
AH Fonds commercial | 255 107.00 | | 255 107.00 | 255 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 504.00 | 137 779.00 | 15 725.00 | 153 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 699.00 | 698 836.00 | 48 863.00 | 747 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 005.00 | 899 538.00 | 480 467.00 | 1 380 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 236 063.00 | | 236 063.00 | 236 063.00 |
CF Disponibilités | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 442.00 | | 461 442.00 | 461 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 447.00 | 899 538.00 | 941 909.00 | 1 841 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CU Autres participations | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 145.00 | 63 901.00 | | 79 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 260.00 | 362 745.00 | | 296 260.00 |
DL TOTAL (I) | 417 328.00 | 468 569.00 | | 417 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 1 973.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 382.00 | 71 228.00 | | 91 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 511.00 | 246 498.00 | | 167 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 737.00 | 344 822.00 | | 263 737.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 581.00 | 664 621.00 | | 524 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 909.00 | 1 133 189.00 | | 941 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 081.00 | 654 286.00 | | 507 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | 1 973.00 | | 1 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 307 172.00 | | 4 307 172.00 | 4 307 172.00 |
FG Production vendue services | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 620.00 | | 4 312 620.00 | 4 312 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 364.00 | |
GE Autres charges | | | 274 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 020.00 | 8 539.00 | | 16 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 041.00 | 322 606.00 | | 270 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 198.00 | 1 620.00 | | 152 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 198.00 | 1 620.00 | | 152 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 469.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 048.00 | 1 115.00 | | 151 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 257.00 | 2 453.00 | | 151 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | -833.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 783.00 | 113 083.00 | | 69 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 128.00 | 5 122 180.00 | | 4 610 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 868.00 | 4 759 435.00 | | 4 313 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 260.00 | 362 745.00 | | 296 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 815.00 | | 157 326.00 | 1 544 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 118.00 | 158 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 136.00 | 1 380 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 389.00 | 319 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 630.00 | 901 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 386.00 | | | 416 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 486.00 | | 30 346.00 | 1 093 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 942.00 | | 126 980.00 | 34 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 262.00 | 39 364.00 | 171 088.00 | 1 031 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 686.00 | 3 031.00 | 1 794.00 | 61 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 576.00 | 36 333.00 | 169 294.00 | 969 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 511.00 | 167 511.00 | | 167 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VC Groupe et associés | 196 858.00 | | | 196 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 91 382.00 | 73 882.00 | 17 500.00 | 91 382.00 |
VP Divers | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 588.00 | 283 541.00 | 19 047.00 | 302 588.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 581.00 | 507 081.00 | 17 500.00 | 524 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |