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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
AH Fonds commercial | 255 107.00 | | 255 107.00 | 255 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 709.00 | 118 686.00 | 15 023.00 | 133 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 778.00 | 522 664.00 | 28 113.00 | 550 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 128.00 | 689 741.00 | 476 387.00 | 1 166 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BZ Autres créances | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
CF Disponibilités | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 708.00 | 689 741.00 | 915 968.00 | 1 605 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 127 405.00 | 79 145.00 | | 127 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 987.00 | 296 260.00 | | 214 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 384 316.00 | 417 328.00 | | 384 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 1 951.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 412.00 | 91 382.00 | | 172 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 167 511.00 | | 159 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 357.00 | 263 737.00 | | 198 357.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 652.00 | 524 581.00 | | 531 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 968.00 | 941 909.00 | | 915 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 452.00 | 507 081.00 | | 457 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | 1 951.00 | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 997 953.00 | | 2 997 953.00 | 2 997 953.00 |
FG Production vendue services | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 024.00 | | 3 001 024.00 | 3 001 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 190 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 146.00 | 152 198.00 | | 13 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 146.00 | 152 198.00 | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 209.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 103.00 | 151 048.00 | | 13 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 151 257.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 941.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 69 783.00 | | 42 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 324.00 | 4 610 128.00 | | 3 110 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 337.00 | 4 313 868.00 | | 2 895 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 987.00 | 296 260.00 | | 214 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 005.00 | | 35 458.00 | 1 380 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270.00 | 151 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 336.00 | 1 166 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 303 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 566.00 | 711 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 998.00 | | | 319 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 203.00 | | 34 720.00 | 901 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 805.00 | | 738.00 | 158 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 538.00 | 26 435.00 | 236 233.00 | 899 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 1 733.00 | 16 267.00 | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 615.00 | 24 702.00 | 219 966.00 | 836 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VC Groupe et associés | 170 685.00 | 150 685.00 | 20 000.00 | 170 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 172 412.00 | 98 212.00 | 74 200.00 | 172 412.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 005.00 | 215 465.00 | 28 540.00 | 244 005.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 652.00 | 457 452.00 | 74 200.00 | 531 652.00 |