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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 23 632.00 | 55 499.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 15 977.00 | 6 237.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 270.00 | 81 983.00 | 90 286.00 | 172 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 113.00 | 140 641.00 | 291 471.00 | 432 113.00 |
BT Marchandises | 1 210 382.00 | | 1 210 382.00 | 1 210 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 864.00 | 49 135.00 | 819 728.00 | 868 864.00 |
BZ Autres créances | 1 661 804.00 | | 1 661 804.00 | 1 661 804.00 |
CF Disponibilités | 322 556.00 | | 322 556.00 | 322 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 339.00 | 49 135.00 | 4 114 203.00 | 4 163 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 453.00 | 189 777.00 | 4 405 675.00 | 4 595 453.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 186.00 | 230 111.00 | | 773 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 320.00 | 543 075.00 | | 346 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 492.00 | 893 171.00 | | 1 239 492.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 52 400.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 956.00 | 51 478.00 | | 41 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 956.00 | 103 878.00 | | 94 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 112 509.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 620.00 | 2 312 658.00 | | 2 735 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 230.00 | 278 798.00 | | 248 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 430.00 | | |
EA Autres dettes | 86 575.00 | 46 567.00 | | 86 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 226.00 | 2 755 963.00 | | 3 071 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 675.00 | 3 753 012.00 | | 4 405 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 857 256.00 | 146 946.00 | 10 004 202.00 | 9 857 256.00 |
FG Production vendue services | 35 343.00 | 1 548.00 | 36 891.00 | 35 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 892 599.00 | 148 494.00 | 10 041 094.00 | 9 892 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 425 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 115.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 115.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -115.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 890.00 | 251 685.00 | | 139 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 107 583.00 | 10 404 860.00 | | 10 107 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 263.00 | 9 861 785.00 | | 9 761 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 320.00 | 543 075.00 | | 346 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 153.00 | | 7 666.00 | 426 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 139 448.00 | 1 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 706.00 | | 432 113.00 | 1 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 966.00 | | 2 652.00 | 270 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 140.00 | | 5 014.00 | 136 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 784.00 | 32 858.00 | | 107 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279.00 | 3 769.00 | | 15 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 29 089.00 | | 92 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 878.00 | 8 600.00 | 17 522.00 | 103 878.00 |
6T Sur comptes clients | 43 078.00 | 49 136.00 | 43 078.00 | 43 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 078.00 | 49 136.00 | 43 078.00 | 43 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 956.00 | 57 736.00 | 60 600.00 | 146 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 736.00 | 60 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 621.00 | 2 735 621.00 | | 2 735 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
UX Autres créances clients | 817 026.00 | | | 817 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VB T. V. A. | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 536.00 | | | 1 483 536.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 104.00 | 2 578 562.00 | 188 542.00 | 2 767 104.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 227.00 | 3 071 227.00 | | 3 071 227.00 |