| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 397.00 | 19 875.00 | 521.00 | 20 397.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 39 459.00 | 39 672.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 21 505.00 | 709.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 318.00 | 119 369.00 | 73 949.00 | 193 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 186.00 | 200 210.00 | 215 976.00 | 416 186.00 |
BT Marchandises | 1 209 486.00 | | 1 209 486.00 | 1 209 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 147.00 | 22 405.00 | 836 741.00 | 859 147.00 |
BZ Autres créances | 1 285 403.00 | | 1 285 403.00 | 1 285 403.00 |
CF Disponibilités | 356 662.00 | | 356 662.00 | 356 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 948.00 | 22 405.00 | 3 801 543.00 | 3 823 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 135.00 | 222 615.00 | 4 017 520.00 | 4 240 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 453.00 | 175 227.00 | | 175 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 069.00 | 425 152.00 | | 419 069.00 |
DL TOTAL (I) | 714 508.00 | 720 364.00 | | 714 508.00 |
DP Provisions pour risques | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 796.00 | 42 114.00 | | 65 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 095.00 | 42 114.00 | | 108 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 41 147.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 253.00 | 2 546 571.00 | | 2 894 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 514.00 | 288 818.00 | | 277 514.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | 76 766.00 | | 22 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 916.00 | 2 953 305.00 | | 3 194 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 520.00 | 3 715 783.00 | | 4 017 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 916.00 | 2 953 305.00 | | 3 194 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 336 652.00 | 120 003.00 | 10 456 655.00 | 10 336 652.00 |
FG Production vendue services | 19 534.00 | 1 320.00 | 20 854.00 | 19 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 186.00 | 121 323.00 | 10 477 509.00 | 10 356 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 154 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 981.00 | |
GE Autres charges | | | 636 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 656.00 | 1 110.00 | | 25 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 1 110.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 240.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 2 240.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 311.00 | -1 129.00 | | 25 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 903.00 | 192 946.00 | | 192 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 117.00 | 9 878 877.00 | | 10 638 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219 047.00 | 9 453 725.00 | | 10 219 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 069.00 | 425 152.00 | | 419 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 777.00 | | 24 250.00 | 432 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 096.00 | 2 744.00 | 101 123.00 | 38 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 096.00 | 2 744.00 | 416 187.00 | 38 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | 1 350.00 | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 618.00 | | 21 048.00 | 273 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 111.00 | | 1 852.00 | 140 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 655.00 | 30 555.00 | | 169 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 828.00 | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 608.00 | 29 727.00 | | 150 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 114.00 | 65 982.00 | | 42 114.00 |
6T Sur comptes clients | 34 452.00 | 22 405.00 | 34 452.00 | 34 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 452.00 | 22 405.00 | 34 452.00 | 34 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 566.00 | 88 387.00 | 34 452.00 | 76 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 387.00 | 34 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 253.00 | 2 894 253.00 | | 2 894 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
UX Autres créances clients | 836 740.00 | 836 740.00 | | 836 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
VB T. V. A. | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 784.00 | 1 074 784.00 | | 1 074 784.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 923.00 | 2 235 393.00 | 123 530.00 | 2 358 923.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 916.00 | 3 194 916.00 | | 3 194 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |