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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 31 546.00 | 47 585.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 18 826.00 | 3 388.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 270.00 | 100 234.00 | 72 035.00 | 172 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 776.00 | 169 655.00 | 263 121.00 | 432 776.00 |
BT Marchandises | 1 159 958.00 | | 1 159 958.00 | 1 159 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 659.00 | 34 452.00 | 785 207.00 | 819 659.00 |
BZ Autres créances | 1 053 687.00 | | 1 053 687.00 | 1 053 687.00 |
CF Disponibilités | 358 014.00 | | 358 014.00 | 358 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 114.00 | 34 452.00 | 3 452 662.00 | 3 487 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 890.00 | 204 107.00 | 3 715 783.00 | 3 919 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 227.00 | 773 186.00 | | 175 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 152.00 | 346 320.00 | | 425 152.00 |
DL TOTAL (I) | 720 364.00 | 1 239 492.00 | | 720 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 114.00 | 41 956.00 | | 42 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 114.00 | 94 956.00 | | 42 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 147.00 | 799.00 | | 41 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 571.00 | 2 735 620.00 | | 2 546 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 818.00 | 248 230.00 | | 288 818.00 |
EA Autres dettes | 76 766.00 | 86 575.00 | | 76 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 305.00 | 3 071 226.00 | | 2 953 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 783.00 | 4 405 675.00 | | 3 715 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 305.00 | 3 071 226.00 | | 2 953 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 604 543.00 | 140 790.00 | 9 745 333.00 | 9 604 543.00 |
FG Production vendue services | 9 226.00 | 1 720.00 | 10 946.00 | 9 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 770.00 | 142 510.00 | 9 756 280.00 | 9 613 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 617 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 562 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 605.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 605.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -605.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 946.00 | 139 890.00 | | 192 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 877.00 | 10 107 583.00 | | 9 878 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 725.00 | 9 761 263.00 | | 9 453 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 152.00 | 346 320.00 | | 425 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 113.00 | | 663.00 | 432 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 618.00 | | | 273 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 448.00 | | 663.00 | 139 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 642.00 | 29 013.00 | | 140 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 594.00 | 29 013.00 | | 121 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 956.00 | 158.00 | 53 000.00 | 94 956.00 |
6T Sur comptes clients | 49 136.00 | 34 452.00 | 49 136.00 | 49 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 136.00 | 34 452.00 | 49 136.00 | 49 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 092.00 | 34 610.00 | 102 136.00 | 144 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 610.00 | 102 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 572.00 | 2 546 572.00 | | 2 546 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
UX Autres créances clients | 793 483.00 | | | 793 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
VC Groupe et associés | 867 024.00 | | | 867 024.00 |
VI Groupe et associés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 508.00 | 1 942 965.00 | 163 543.00 | 2 106 508.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 305.00 | 2 953 305.00 | | 2 953 305.00 |