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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 63 198.00 | 15 933.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 941.00 | 27 727.00 | 127 214.00 | 154 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 876.00 | 165 791.00 | 35 085.00 | 200 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 770.00 | 278 762.00 | 283 008.00 | 561 770.00 |
BT Marchandises | 775 343.00 | 99 280.00 | 676 063.00 | 775 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 889.00 | 50 473.00 | 815 416.00 | 865 889.00 |
BZ Autres créances | 2 020 896.00 | | 2 020 896.00 | 2 020 896.00 |
CF Disponibilités | 342 076.00 | | 342 076.00 | 342 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 955.00 | 149 753.00 | 3 938 202.00 | 4 087 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 725.00 | 428 515.00 | 4 221 210.00 | 4 649 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 213.00 | 598 862.00 | | 587 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 013.00 | -11 648.00 | | 250 013.00 |
DL TOTAL (I) | 957 212.00 | 707 198.00 | | 957 212.00 |
DP Provisions pour risques | 87 565.00 | 87 475.00 | | 87 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 270.00 | 80 269.00 | | 208 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 835.00 | 167 744.00 | | 295 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 375.00 | 799.00 | | 87 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 544.00 | 19 400.00 | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 582.00 | 1 759 422.00 | | 2 566 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 692.00 | 306 758.00 | | 290 692.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 10 690.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 162.00 | 2 097 071.00 | | 2 968 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 210.00 | 2 972 015.00 | | 4 221 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 162.00 | 2 097 071.00 | | 2 968 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 677 333.00 | 98 778.00 | 8 776 111.00 | 8 677 333.00 |
FG Production vendue services | 105 590.00 | 138.00 | 105 728.00 | 105 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 923.00 | 98 916.00 | 8 881 839.00 | 8 782 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 190 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 569.00 | |
GE Autres charges | | | 521 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 10 045.00 | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | 10 045.00 | | 24 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 10 045.00 | | 4 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 989.00 | 41 286.00 | | 39 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 375.00 | 81 793.00 | | 87 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 975.00 | 9 344 854.00 | | 9 284 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 961.00 | 9 356 502.00 | | 9 034 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 013.00 | -11 648.00 | | 250 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 305.00 | | 146 895.00 | 436 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | 19 635.00 | 104 775.00 | 1 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 794.00 | 19 635.00 | 561 770.00 | 1 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 078.00 | | 123 872.00 | 311 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 181.00 | | 23 023.00 | 103 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 615.00 | 26 147.00 | | 252 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 917.00 | | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 488.00 | 25 230.00 | | 231 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 745.00 | 225 569.00 | 97 479.00 | 167 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 636.00 | 99 280.00 | 97 636.00 | 97 636.00 |
6T Sur comptes clients | 138 854.00 | 50 473.00 | 138 854.00 | 138 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 490.00 | 149 753.00 | 236 490.00 | 236 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 234.00 | 375 322.00 | 333 969.00 | 404 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 322.00 | 333 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 582.00 | 2 566 582.00 | | 2 566 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
UX Autres créances clients | 857 235.00 | 857 235.00 | | 857 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 204.00 | 1 839 204.00 | | 1 839 204.00 |
VI Groupe et associés | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VP Divers | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 310.00 | 2 961 880.00 | 113 430.00 | 3 075 310.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 618.00 | 2 952 618.00 | | 2 952 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |