| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 21 127.00 | 917.00 | 22 044.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 55 285.00 | 23 846.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 941.00 | 24 650.00 | 12 291.00 | 36 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 004.00 | 151 551.00 | 43 452.00 | 195 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 304.00 | 252 615.00 | 183 689.00 | 436 304.00 |
BT Marchandises | 711 860.00 | 97 636.00 | 614 224.00 | 711 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 679.00 | 138 853.00 | 641 825.00 | 780 679.00 |
BZ Autres créances | 1 223 790.00 | | 1 223 790.00 | 1 223 790.00 |
CF Disponibilités | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 815.00 | 236 489.00 | 2 788 326.00 | 3 024 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 120.00 | 489 105.00 | 2 972 015.00 | 3 461 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 862.00 | 177 466.00 | | 598 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 648.00 | 421 396.00 | | -11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 707 198.00 | 718 847.00 | | 707 198.00 |
DP Provisions pour risques | 87 475.00 | 53 144.00 | | 87 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 269.00 | 69 250.00 | | 80 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 744.00 | 122 394.00 | | 167 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 8 110.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 422.00 | 2 869 639.00 | | 1 759 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 758.00 | 263 797.00 | | 306 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 271.00 | | |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 13 722.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 071.00 | 3 163 341.00 | | 2 097 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 015.00 | 4 004 583.00 | | 2 972 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 071.00 | 3 163 341.00 | | 2 097 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072 411.00 | 47 979.00 | 9 120 390.00 | 9 072 411.00 |
FG Production vendue services | 73 371.00 | 27.00 | 73 398.00 | 73 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 783.00 | 48 006.00 | 9 193 789.00 | 9 145 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 786.00 | |
GE Autres charges | | | 561 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 233 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 793.00 | 180 385.00 | | 81 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 854.00 | 11 129 366.00 | | 9 344 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 502.00 | 10 707 970.00 | | 9 356 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 648.00 | 421 396.00 | | -11 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 613.00 | | 7 983.00 | 429 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 436 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 096.00 | | 1 240.00 | 22 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 335.00 | | 6 743.00 | 304 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 605.00 | 26 302.00 | 1 292.00 | 227 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 323.00 | 1 292.00 | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 509.00 | 25 979.00 | | 205 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 394.00 | 91 786.00 | 46 436.00 | 122 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 966.00 | 138 854.00 | 79 967.00 | 79 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 966.00 | 236 490.00 | 79 967.00 | 79 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 361.00 | 328 276.00 | 126 403.00 | 202 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 423.00 | 1 759 423.00 | | 1 759 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
UX Autres créances clients | 750 334.00 | 750 334.00 | | 750 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 462.00 | 1 042 462.00 | | 1 042 462.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 651.00 | 2 074 125.00 | 133 526.00 | 2 207 651.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 671.00 | 2 077 671.00 | | 2 077 671.00 |