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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 47 372.00 | 31 759.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 198.00 | 22 403.00 | 7 795.00 | 30 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 004.00 | 135 733.00 | 59 271.00 | 195 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 613.00 | 227 605.00 | 202 007.00 | 429 613.00 |
BT Marchandises | 1 031 569.00 | | 1 031 569.00 | 1 031 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 394.00 | 79 966.00 | 805 428.00 | 885 394.00 |
BZ Autres créances | 1 498 528.00 | | 1 498 528.00 | 1 498 528.00 |
CF Disponibilités | 357 897.00 | | 357 897.00 | 357 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 542.00 | 79 966.00 | 3 802 575.00 | 3 882 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 155.00 | 307 571.00 | 4 004 583.00 | 4 312 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 466.00 | 175 453.00 | | 177 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 396.00 | 419 069.00 | | 421 396.00 |
DL TOTAL (I) | 718 847.00 | 714 508.00 | | 718 847.00 |
DP Provisions pour risques | 53 144.00 | 42 299.00 | | 53 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 250.00 | 65 796.00 | | 69 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 394.00 | 108 095.00 | | 122 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 639.00 | 2 894 253.00 | | 2 869 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 797.00 | 277 514.00 | | 263 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 22 348.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 341.00 | 3 194 916.00 | | 3 163 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 583.00 | 4 017 520.00 | | 4 004 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 987 197.00 | 79 216.00 | 11 066 413.00 | 10 987 197.00 |
FG Production vendue services | 5 213.00 | 455.00 | 5 668.00 | 5 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 411.00 | 79 671.00 | 11 072 082.00 | 10 992 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 129 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | 645 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 385.00 | 192 903.00 | | 180 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 366.00 | 10 638 117.00 | | 11 129 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 970.00 | 10 219 047.00 | | 10 707 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 396.00 | 419 069.00 | | 421 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 187.00 | | 13 426.00 | 416 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 397.00 | | 1 699.00 | 20 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 666.00 | | 9 669.00 | 294 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 123.00 | | 2 058.00 | 101 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 211.00 | 27 394.00 | | 200 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 2 221.00 | | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 335.00 | 25 174.00 | | 180 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 096.00 | 14 299.00 | | 108 096.00 |
6T Sur comptes clients | 22 405.00 | 79 966.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 405.00 | 79 966.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 501.00 | 94 265.00 | 22 405.00 | 130 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 265.00 | 22 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 | | 2 869 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
UX Autres créances clients | 841 357.00 | 841 357.00 | | 841 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
VB T. V. A. | 185 037.00 | 185 037.00 | | 185 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 476.00 | 1 291 476.00 | | 1 291 476.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 257.00 | 2 449 038.00 | 147 219.00 | 2 596 257.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 231.00 | 3 155 231.00 | | 3 155 231.00 |