| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
AP Constructions | 79 132.00 | 71 112.00 | 8 019.00 | 79 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 394.00 | 61 879.00 | 100 515.00 | 162 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 876.00 | 179 837.00 | 21 039.00 | 200 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 742.00 | 334 873.00 | 240 869.00 | 575 742.00 |
BT Marchandises | 1 363 012.00 | 42 800.00 | 1 320 212.00 | 1 363 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 489.00 | 26 558.00 | 890 931.00 | 917 489.00 |
BZ Autres créances | 1 575 128.00 | | 1 575 128.00 | 1 575 128.00 |
CF Disponibilités | 435 828.00 | | 435 828.00 | 435 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 778.00 | 69 358.00 | 4 317 421.00 | 4 386 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 522.00 | 404 231.00 | 4 558 290.00 | 4 962 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 736.00 | 587 213.00 | | 592 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 523.00 | 250 013.00 | | 533 523.00 |
DK Provisions réglementées | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 511.00 | 957 212.00 | | 1 341 511.00 |
DP Provisions pour risques | 77 366.00 | 87 565.00 | | 77 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 148.00 | 208 270.00 | | 193 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 514.00 | 295 835.00 | | 270 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 560.00 | 87 375.00 | | 192 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 235.00 | 15 544.00 | | 19 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 931.00 | 2 566 582.00 | | 2 243 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 517.00 | 290 692.00 | | 478 517.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | 7 968.00 | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 265.00 | 2 968 162.00 | | 2 946 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 290.00 | 4 221 210.00 | | 4 558 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 265.00 | 2 968 162.00 | | 2 946 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 059 381.00 | 162 056.00 | 12 221 437.00 | 12 059 381.00 |
FG Production vendue services | 129 568.00 | 289.00 | 129 857.00 | 129 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 188 950.00 | 162 345.00 | 12 351 295.00 | 12 188 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 366.00 | |
GE Autres charges | | | 692 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | 24 316.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 266.00 | 19 635.00 | | 95 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 612.00 | 4 681.00 | | -90 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 408.00 | 39 989.00 | | 161 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 560.00 | 87 375.00 | | 192 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 585 308.00 | 9 284 975.00 | | 12 585 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 784.00 | 9 034 961.00 | | 12 051 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 523.00 | 250 013.00 | | 533 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 770.00 | | 15 118.00 | 561 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 103 629.00 | 1 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 146.00 | | 575 743.00 | 1 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 950.00 | | 15 118.00 | 434 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 762.00 | 56 111.00 | | 278 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 717.00 | 56 111.00 | | 256 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 266.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 835.00 | 27 367.00 | 52 687.00 | 295 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 280.00 | 42 800.00 | 99 280.00 | 99 280.00 |
6T Sur comptes clients | 50 473.00 | 26 558.00 | 50 473.00 | 50 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 753.00 | 69 358.00 | 149 753.00 | 149 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 588.00 | 191 991.00 | 202 440.00 | 445 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 725.00 | 196 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 932.00 | 2 243 932.00 | | 2 243 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 313.00 | 285 313.00 | | 285 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
UX Autres créances clients | 904 857.00 | 904 857.00 | | 904 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 526.00 | 1 346 526.00 | | 1 346 526.00 |
VI Groupe et associés | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 569.00 | 2 575 307.00 | 116 262.00 | 2 691 569.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 030.00 | 2 927 030.00 | | 2 927 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |