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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 801.00 | 123 358.00 | 662 442.00 | 785 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 034.00 | 446 359.00 | 5 675.00 | 452 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 977.00 | 147 498.00 | 84 479.00 | 231 977.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 064.00 | 720 467.00 | 752 597.00 | 1 473 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 032 616.00 | 157 503.00 | 24 875 112.00 | 25 032 616.00 |
BZ Autres créances | 2 078 150.00 | | 2 078 150.00 | 2 078 150.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 158 210.00 | 157 503.00 | 27 000 706.00 | 27 158 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 631 275.00 | 877 971.00 | 27 753 304.00 | 28 631 275.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 1 549.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 384 660.00 | 204 132.00 | | 384 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 434.00 | 180 528.00 | | 2 031 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 422.00 | 969 859.00 | | 3 002 422.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1 313 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 153.00 | 84 925.00 | | 89 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 153.00 | 1 397 925.00 | | 99 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065 416.00 | 318 475.00 | | 11 065 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 319.00 | 9 926 326.00 | | 9 069 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067 727.00 | 2 311 296.00 | | 4 067 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 23 671.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 446 665.00 | 478 811.00 | | 446 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 651 728.00 | 13 121 218.00 | | 24 651 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 753 304.00 | 15 489 004.00 | | 27 753 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 651 728.00 | 13 121 218.00 | | 24 651 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 802 052.00 | 10 937 433.00 | 21 739 485.00 | 10 802 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 052.00 | 10 937 433.00 | 21 739 485.00 | 10 802 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 765 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 252 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 56 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 107 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | 538 222.00 | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375 341.00 | 517.00 | | 1 375 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 341.00 | 1 300 517.00 | | 1 375 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 341.00 | -762 295.00 | | -75 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 078.00 | 353 008.00 | | 236 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 029.00 | 819 704.00 | | 299 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065 688.00 | 20 580 448.00 | | 23 065 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034 253.00 | 20 399 920.00 | | 21 034 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 434.00 | 180 528.00 | | 2 031 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 439.00 | | 137 580.00 | 1 447 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 3 251.00 | 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 954.00 | | 1 473 065.00 | 111 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 366.00 | | 785 801.00 | 111 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 175.00 | | 136 992.00 | 760 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 013.00 | | | 684 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 588.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 157.00 | 71 914.00 | 14 854.00 | 660 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 616.00 | 40 596.00 | 14 854.00 | 97 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 541.00 | 31 318.00 | | 562 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 926.00 | 4 228.00 | 1 303 000.00 | 1 397 926.00 |
6T Sur comptes clients | 157 374.00 | 130.00 | | 157 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 624.00 | 130.00 | | 160 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 550.00 | 4 358.00 | 1 303 000.00 | 1 558 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358.00 | 3 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 320.00 | 9 069 320.00 | | 9 069 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 676.00 | 657 676.00 | | 657 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 068.00 | 380 068.00 | | 380 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665.00 | 446 665.00 | | 446 665.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 867 278.00 | | | 24 867 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
VB T. V. A. | 1 823 707.00 | | | 1 823 707.00 |
VC Groupe et associés | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 11 065 417.00 | 11 065 417.00 | | 11 065 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 133 596.00 | 26 965 007.00 | 168 589.00 | 27 133 596.00 |
VW T.V.A. | 2 928 804.00 | 2 928 804.00 | | 2 928 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 651 728.00 | 24 651 728.00 | | 24 651 728.00 |