| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 039.00 | 371 872.00 | 854 167.00 | 1 226 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 360.00 | 444 380.00 | 66 979.00 | 511 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 485.00 | 163 454.00 | 28 031.00 | 191 485.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 959.00 | 979 707.00 | 1 090 251.00 | 2 069 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077 809.00 | 15 328.00 | 8 062 480.00 | 8 077 809.00 |
BZ Autres créances | 7 860 000.00 | | 7 860 000.00 | 7 860 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 124 489.00 | 15 328.00 | 16 109 161.00 | 16 124 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 194 449.00 | 995 036.00 | 17 199 412.00 | 18 194 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 481.00 | 3 111 535.00 | | 5 233 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 937.00 | 2 121 946.00 | | 1 390 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 745.00 | 5 819 807.00 | | 7 210 745.00 |
DP Provisions pour risques | 528 119.00 | 300.00 | | 528 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 013.00 | 154 146.00 | | 164 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 132.00 | 154 446.00 | | 692 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | 45 626.00 | | 3 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 665.00 | 732 700.00 | | 636 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 062.00 | 6 471 700.00 | | 6 409 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 498.00 | 2 515 047.00 | | 2 182 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 449.00 | 28 006.00 | | 49 449.00 |
EA Autres dettes | 15 015.00 | 98 721.00 | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296 534.00 | 9 891 803.00 | | 9 296 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 412.00 | 15 866 058.00 | | 17 199 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 296 534.00 | 9 891 803.00 | | 9 296 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
FG Production vendue services | 11 987 920.00 | 2 146 823.00 | 14 134 743.00 | 11 987 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 285 402.00 | 2 146 823.00 | 14 432 225.00 | 12 285 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 438 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 686.00 | |
GE Autres charges | | | 169 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 145.00 | 186 205.00 | | 14 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 779.00 | 186 205.00 | | 17 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 143.00 | -186 205.00 | | -13 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 372.00 | 210 811.00 | | 198 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 939.00 | 440 355.00 | | 326 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 443 195.00 | 17 143 570.00 | | 14 443 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 257.00 | 15 021 623.00 | | 13 052 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 937.00 | 2 121 946.00 | | 1 390 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 157.00 | | 84 987.00 | 2 225 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 185.00 | 2 069 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 636.00 | 1 362 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 549.00 | 702 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 279.00 | | 83 262.00 | 1 284 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 671.00 | | 1 725.00 | 936 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 908.00 | 117 351.00 | 236 551.00 | 1 098 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 812.00 | 49 062.00 | 1 002.00 | 323 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 095.00 | 68 289.00 | 235 549.00 | 775 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 447.00 | 537 686.00 | | 154 447.00 |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 776.00 | 537 686.00 | | 169 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 063.00 | 6 409 063.00 | | 6 409 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 447.00 | 499 447.00 | | 499 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 8 067 698.00 | 8 067 698.00 | | 8 067 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 1 085 452.00 | 1 085 452.00 | | 1 085 452.00 |
VC Groupe et associés | 6 250 720.00 | 6 250 720.00 | | 6 250 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 636 666.00 | 636 666.00 | | 636 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 062.00 | 307 062.00 | | 307 062.00 |
VP Divers | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 128 697.00 | 16 114 379.00 | 14 318.00 | 16 128 697.00 |
VW T.V.A. | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 534.00 | 9 296 534.00 | | 9 296 534.00 |