| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 700.00 | 244 774.00 | 835 926.00 | 1 080 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 612.00 | 509 355.00 | 18 256.00 | 527 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 921.00 | 198 887.00 | 58 033.00 | 256 921.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 093.00 | 956 267.00 | 1 007 825.00 | 1 964 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 294 246.00 | 101 433.00 | 16 192 812.00 | 16 294 246.00 |
BZ Autres créances | 1 455 778.00 | | 1 455 778.00 | 1 455 778.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 864.00 | 101 433.00 | 17 856 430.00 | 17 957 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 957.00 | 1 057 701.00 | 18 864 255.00 | 19 921 957.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 192 523.00 | 192 092.00 | | 192 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 011.00 | 3 715 431.00 | | 2 919 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 861.00 | 4 493 849.00 | | 3 697 861.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 290 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 609.00 | 130 184.00 | | 141 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 609.00 | 420 184.00 | | 216 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 128 916.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 594.00 | 10 340 699.00 | | 4 808 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 748.00 | 4 145 404.00 | | 5 822 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 641.00 | 4 092 649.00 | | 3 903 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 666.00 | 36 489.00 | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 405 771.00 | 41 842.00 | | 405 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 949 784.00 | 18 786 001.00 | | 14 949 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 864 255.00 | 23 700 036.00 | | 18 864 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 949 784.00 | 18 786 001.00 | | 14 949 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 149 982.00 | 2 410 131.00 | 20 560 113.00 | 18 149 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 149 982.00 | 2 410 131.00 | 20 560 113.00 | 18 149 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 935 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 249 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 325 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 761 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 754 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 571.00 | 5 000.00 | | 200 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 720.00 | 5 000.00 | | 200 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 52.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 571.00 | 5 000.00 | | 200 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 052.00 | 5 052.00 | | 203 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | -52.00 | | -2 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 756.00 | 353 741.00 | | 352 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479 967.00 | 1 920 423.00 | | 1 479 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 136 700.00 | 21 660 150.00 | | 21 136 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 217 688.00 | 17 944 719.00 | | 18 217 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 011.00 | 3 715 431.00 | | 2 919 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 307.00 | | 363 500.00 | 1 851 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 143.00 | 200 571.00 | 1 964 093.00 | 50 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 143.00 | 200 571.00 | 1 176 309.00 | 50 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 723.00 | | 354 300.00 | 1 072 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 333.00 | | 9 200.00 | 775 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 519.00 | 83 499.00 | | 869 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 966.00 | 44 809.00 | | 199 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 553.00 | 38 690.00 | | 669 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 185.00 | 11 425.00 | 215 000.00 | 420 185.00 |
6T Sur comptes clients | 169 016.00 | 89 404.00 | 156 986.00 | 169 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 266.00 | 89 404.00 | 156 986.00 | 172 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 451.00 | 100 829.00 | 371 986.00 | 592 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 829.00 | 371 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 749.00 | 5 822 749.00 | | 5 822 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 291.00 | 771 291.00 | | 771 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 698.00 | 363 698.00 | | 363 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 772.00 | 405 772.00 | | 405 772.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 294 247.00 | 16 294 247.00 | | 16 294 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 1 255 846.00 | 1 255 846.00 | | 1 255 846.00 |
VC Groupe et associés | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 595.00 | 4 808 595.00 | | 4 808 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 939 281.00 | 17 936 031.00 | 3 250.00 | 17 939 281.00 |
VW T.V.A. | 2 685 200.00 | 2 685 200.00 | | 2 685 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 949 784.00 | 14 949 784.00 | | 14 949 784.00 |