| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 351.00 | 199 965.00 | 623 385.00 | 823 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 736.00 | 485 910.00 | 37 825.00 | 523 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 597.00 | 183 642.00 | 67 954.00 | 251 597.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 307.00 | 872 768.00 | 978 538.00 | 1 851 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 064.00 | | 243 064.00 | 243 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403 965.00 | 169 015.00 | 21 234 949.00 | 21 403 965.00 |
BZ Autres créances | 935 270.00 | | 935 270.00 | 935 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 890 514.00 | 169 015.00 | 22 721 498.00 | 22 890 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 741 821.00 | 1 041 784.00 | 23 700 036.00 | 24 741 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 162.00 | | | 168 162.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 192 092.00 | 191 095.00 | | 192 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715 431.00 | 3 198 496.00 | | 3 715 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 849.00 | 3 975 918.00 | | 4 493 849.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 174 000.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 184.00 | 89 153.00 | | 130 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 184.00 | 263 153.00 | | 420 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 916.00 | 589 849.00 | | 128 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340 699.00 | 2 534 069.00 | | 10 340 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 404.00 | 4 749 676.00 | | 4 145 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092 649.00 | 3 401 839.00 | | 4 092 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 489.00 | 47 460.00 | | 36 489.00 |
EA Autres dettes | 41 842.00 | 11 006.00 | | 41 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 786 001.00 | 11 333 901.00 | | 18 786 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 700 036.00 | 15 572 973.00 | | 23 700 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 786 001.00 | 11 333 901.00 | | 18 786 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 510 618.00 | 4 024 684.00 | 21 535 302.00 | 17 510 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 510 618.00 | 4 024 684.00 | 21 535 302.00 | 17 510 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 655 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 157 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 031.00 | |
GE Autres charges | | | 109 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 658 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 996 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 88.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -88.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 741.00 | 361 657.00 | | 353 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920 423.00 | 1 694 876.00 | | 1 920 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 660 150.00 | 21 607 413.00 | | 21 660 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944 719.00 | 18 408 917.00 | | 17 944 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715 431.00 | 3 198 496.00 | | 3 715 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 908.00 | | 187 435.00 | 1 706 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 036.00 | 5 000.00 | 1 851 307.00 | 38 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 5 000.00 | 1 072 723.00 | 38 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 946.00 | | 185 813.00 | 929 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 711.00 | | 1 622.00 | 773 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 391.00 | 78 127.00 | | 791 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 693.00 | 38 273.00 | | 161 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 698.00 | 39 854.00 | | 629 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 154.00 | 276 031.00 | 119 000.00 | 263 154.00 |
6T Sur comptes clients | 157 504.00 | 11 512.00 | | 157 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 754.00 | 11 512.00 | | 160 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 908.00 | 287 543.00 | 119 000.00 | 423 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 543.00 | 119 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 404.00 | 4 145 404.00 | | 4 145 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 767.00 | 717 767.00 | | 717 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 056.00 | 363 056.00 | | 363 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 235 804.00 | 21 235 804.00 | | 21 235 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
VB T. V. A. | 835 190.00 | 835 190.00 | | 835 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 340 699.00 | 10 340 699.00 | | 10 340 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 214.00 | 308 214.00 | | 308 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650 700.00 | 22 479 288.00 | 171 412.00 | 22 650 700.00 |
VW T.V.A. | 2 917 252.00 | 2 917 252.00 | | 2 917 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 786 002.00 | 18 786 002.00 | | 18 786 002.00 |