| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 801.00 | 161 692.00 | 624 108.00 | 785 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 736.00 | 461 226.00 | 62 509.00 | 523 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 975.00 | 168 471.00 | 81 503.00 | 249 975.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 908.00 | 794 641.00 | 912 266.00 | 1 706 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 811 671.00 | 157 503.00 | 13 654 167.00 | 13 811 671.00 |
BZ Autres créances | 923 933.00 | | 923 933.00 | 923 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 818 210.00 | 157 503.00 | 14 660 706.00 | 14 818 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 525 119.00 | 952 145.00 | 15 572 973.00 | 16 525 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 191 095.00 | 384 660.00 | | 191 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 496.00 | 2 031 434.00 | | 3 198 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 918.00 | 3 002 422.00 | | 3 975 918.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 10 000.00 | | 174 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 153.00 | 99 153.00 | | 263 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 849.00 | 422.00 | | 589 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 069.00 | 11 065 416.00 | | 2 534 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 676.00 | 9 069 319.00 | | 4 749 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 839.00 | 4 067 727.00 | | 3 401 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 460.00 | 2 176.00 | | 47 460.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | 446 665.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 901.00 | 24 651 728.00 | | 11 333 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 572 973.00 | 27 753 304.00 | | 15 572 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 901.00 | 24 651 728.00 | | 11 333 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 849.00 | 422.00 | | 589 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 278 570.00 | 6 316 028.00 | 21 594 598.00 | 15 278 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 278 570.00 | 6 316 028.00 | 21 594 598.00 | 15 278 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 607 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 878 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 335 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 375 341.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 375 341.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -75 341.00 | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 657.00 | 236 078.00 | | 361 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694 876.00 | 299 029.00 | | 1 694 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 607 413.00 | 23 065 688.00 | | 21 607 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 408 917.00 | 21 034 253.00 | | 18 408 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198 496.00 | 2 031 434.00 | | 3 198 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 065.00 | | 255 843.00 | 1 473 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 3 251.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 1 706 908.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 801.00 | | 144 145.00 | 785 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 013.00 | | 89 698.00 | 684 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 22 000.00 | 3 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 217.00 | 74 174.00 | | 717 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 359.00 | 38 334.00 | | 123 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 858.00 | 35 840.00 | | 593 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 154.00 | 174 000.00 | 10 000.00 | 99 154.00 |
6T Sur comptes clients | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 908.00 | 174 000.00 | 10 000.00 | 259 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 676.00 | 4 749 676.00 | | 4 749 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 271.00 | 744 271.00 | | 744 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 088.00 | 376 088.00 | | 376 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 646 333.00 | | | 13 646 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
VB T. V. A. | 786 737.00 | | | 786 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 850.00 | 589 850.00 | | 589 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 069.00 | 2 534 069.00 | | 2 534 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 815 101.00 | 14 646 512.00 | 168 589.00 | 14 815 101.00 |
VW T.V.A. | 2 186 600.00 | 2 186 600.00 | | 2 186 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 901.00 | 11 333 901.00 | | 11 333 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |