| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 232.00 | 426 313.00 | 843 919.00 | 1 270 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 356.00 | 495 089.00 | 32 266.00 | 527 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 485.00 | 172 297.00 | 19 188.00 | 191 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 090.00 | 1 093 700.00 | 1 016 389.00 | 2 110 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150 644.00 | 15 328.00 | 12 135 315.00 | 12 150 644.00 |
BZ Autres créances | 4 331 871.00 | | 4 331 871.00 | 4 331 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 375.00 | | 245 375.00 | 245 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 727 890.00 | 15 328.00 | 16 712 561.00 | 16 727 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 837 980.00 | 1 109 029.00 | 17 728 951.00 | 18 837 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 2 660 256.00 | 5 233 481.00 | | 2 660 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755 732.00 | 1 390 937.00 | | 2 755 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 315.00 | 7 210 745.00 | | 6 002 315.00 |
DP Provisions pour risques | 404 164.00 | 528 119.00 | | 404 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 555.00 | 164 013.00 | | 122 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 720.00 | 692 132.00 | | 526 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | 3 842.00 | | 1 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 242.00 | 636 665.00 | | 919 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 496.00 | 6 409 062.00 | | 6 545 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 952.00 | 2 182 498.00 | | 3 098 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 449.00 | | |
EA Autres dettes | 613 439.00 | 15 015.00 | | 613 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 915.00 | 9 296 534.00 | | 11 199 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 951.00 | 17 199 412.00 | | 17 728 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 199 915.00 | 9 296 534.00 | | 11 199 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 708.00 | | 815 708.00 | 815 708.00 |
FG Production vendue services | 16 782 963.00 | 1 543 744.00 | 18 326 707.00 | 16 782 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 598 671.00 | 1 543 744.00 | 19 142 415.00 | 17 598 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 295 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 550 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 14 145.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 17 779.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -13 143.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 512.00 | 198 372.00 | | 382 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 090.00 | 326 939.00 | | 597 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 295 169.00 | 14 443 195.00 | | 19 295 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 436.00 | 13 052 257.00 | | 16 539 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755 732.00 | 1 390 937.00 | | 2 755 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 959.00 | | 79 745.00 | 2 069 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 800.00 | 1 814.00 | 2 110 090.00 | 37 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | 1 369 260.00 | 37 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 736 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 905.00 | | 44 155.00 | 1 362 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 846.00 | | 35 590.00 | 702 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 707.00 | 115 806.00 | 1 813.00 | 979 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 872.00 | 54 441.00 | | 371 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 835.00 | 61 365.00 | 1 813.00 | 607 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 133.00 | | 165 412.00 | 692 133.00 |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 462.00 | | 165 412.00 | 707 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 497.00 | 6 545 497.00 | | 6 545 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 747.00 | 716 747.00 | | 716 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 724.00 | 319 724.00 | | 319 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 439.00 | 613 439.00 | | 613 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 12 140 533.00 | 12 140 533.00 | | 12 140 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 1 041 748.00 | 1 041 748.00 | | 1 041 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 516.00 | 2 410 516.00 | | 2 410 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 919 243.00 | 919 243.00 | | 919 243.00 |
VP Divers | 324 468.00 | 324 468.00 | | 324 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 167.00 | 552 167.00 | | 552 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 375.00 | 245 375.00 | | 245 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 732 098.00 | 16 717 780.00 | 14 318.00 | 16 732 098.00 |
VW T.V.A. | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 199 916.00 | 11 199 916.00 | | 11 199 916.00 |