| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 903.00 | 323 812.00 | 902 091.00 | 1 225 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 749.00 | 560 429.00 | 119 320.00 | 679 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 921.00 | 214 666.00 | 42 254.00 | 256 921.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 157.00 | 1 098 907.00 | 1 126 249.00 | 2 225 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872 729.00 | 15 328.00 | 9 857 400.00 | 9 872 729.00 |
BZ Autres créances | 4 717 745.00 | | 4 717 745.00 | 4 717 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 164 662.00 | | 164 662.00 | 164 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 755 137.00 | 15 328.00 | 14 739 808.00 | 14 755 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 294.00 | 1 114 236.00 | 15 866 058.00 | 16 980 294.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 535.00 | 192 523.00 | | 3 111 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 946.00 | 2 919 011.00 | | 2 121 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 807.00 | 3 697 861.00 | | 5 819 807.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 75 000.00 | | 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 146.00 | 141 609.00 | | 154 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 446.00 | 216 609.00 | | 154 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 626.00 | 1 361.00 | | 45 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 700.00 | 4 808 594.00 | | 732 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 700.00 | 5 822 748.00 | | 6 471 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 047.00 | 3 903 641.00 | | 2 515 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 006.00 | 7 666.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 98 721.00 | 405 771.00 | | 98 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 891 803.00 | 14 949 784.00 | | 9 891 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 058.00 | 18 864 255.00 | | 15 866 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 891 803.00 | 14 949 784.00 | | 9 891 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 665 627.00 | 2 308 899.00 | 16 974 526.00 | 14 665 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665 627.00 | 2 308 899.00 | 16 974 526.00 | 14 665 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 140 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 837.00 | |
GE Autres charges | | | 449 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 182 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 205.00 | 2 481.00 | | 186 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 205.00 | 203 052.00 | | 186 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 205.00 | -2 332.00 | | -186 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 811.00 | 352 756.00 | | 210 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 355.00 | 1 479 967.00 | | 440 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 143 570.00 | 21 136 700.00 | | 17 143 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 021 623.00 | 18 217 688.00 | | 15 021 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 946.00 | 2 919 011.00 | | 2 121 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 093.00 | | 354 108.00 | 1 964 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 4 208.00 | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 044.00 | | 2 225 157.00 | 93 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 794.00 | | 1 284 279.00 | 89 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 309.00 | | 197 764.00 | 1 176 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 533.00 | | 152 137.00 | 784 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 4 207.00 | 3 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 018.00 | 145 890.00 | | 953 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 774.00 | 79 038.00 | | 244 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 243.00 | 66 852.00 | | 708 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 610.00 | 12 837.00 | 75 000.00 | 216 610.00 |
6T Sur comptes clients | 101 434.00 | | 86 105.00 | 101 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 684.00 | | 89 355.00 | 104 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 294.00 | 12 837.00 | 164 355.00 | 321 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 837.00 | 161 105.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 701.00 | 6 471 701.00 | | 6 471 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 415.00 | 570 415.00 | | 570 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 666.00 | 275 666.00 | | 275 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 9 872 730.00 | 9 872 730.00 | | 9 872 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 1 228 479.00 | 1 228 479.00 | | 1 228 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 183.00 | 3 405 183.00 | | 3 405 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VI Groupe et associés | 732 700.00 | 732 700.00 | | 732 700.00 |
VP Divers | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759 344.00 | 14 755 137.00 | 4 207.00 | 14 759 344.00 |
VW T.V.A. | 1 594 489.00 | 1 594 489.00 | | 1 594 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 891 803.00 | 9 891 803.00 | | 9 891 803.00 |