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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 277.00 | 418 548.00 | 19 729.00 | 438 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 933.00 | 426 581.00 | 365 352.00 | 791 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 498.00 | | 2 233 498.00 | 2 233 498.00 |
BZ Autres créances | 1 810 817.00 | | 1 810 817.00 | 1 810 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 905.00 | | 1 292 905.00 | 1 292 905.00 |
CF Disponibilités | 1 132 524.00 | | 1 132 524.00 | 1 132 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 903.00 | | 6 502 903.00 | 6 502 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 836.00 | 426 581.00 | 6 868 255.00 | 7 294 836.00 |
CU Autres participations | 331 031.00 | | 331 031.00 | 331 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 688.00 | | 7 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 301 405.00 | 198 876.00 | | 301 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 416.00 | 260 481.00 | | 339 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 788.00 | 1 213 132.00 | | 1 394 788.00 |
DP Provisions pour risques | 244 885.00 | 122 443.00 | | 244 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 885.00 | 122 443.00 | | 244 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 545.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 729.00 | 3 457 068.00 | | 2 611 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 506.00 | 1 397 796.00 | | 1 110 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 665.00 | 1 146 867.00 | | 1 459 665.00 |
EA Autres dettes | 20 861.00 | 28 203.00 | | 20 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 391.00 | 60 092.00 | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 582.00 | 6 091 570.00 | | 5 228 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 255.00 | 7 427 145.00 | | 6 868 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 174 247.00 | | 9 174 247.00 | 9 174 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 174 247.00 | | 9 174 247.00 | 9 174 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | 27 199.00 | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | 27 435.00 | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 4 057.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | 4 512.00 | | 4 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 800.00 | 131 012.00 | | 129 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 350.00 | -103 577.00 | | -111 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 024.00 | 74 401.00 | | 120 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 305.00 | 9 898 604.00 | | 9 336 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 889.00 | 9 638 123.00 | | 8 996 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 416.00 | 260 481.00 | | 339 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 796.00 | | 34 074.00 | 763 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 345 623.00 | 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 938.00 | | 791 932.00 | 5 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | | 438 276.00 | 5 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 449.00 | | 5 881.00 | 437 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 314.00 | | 28 193.00 | 318 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 331.00 | 41 569.00 | 1 320.00 | 386 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 298.00 | 41 569.00 | 1 320.00 | 378 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 079.00 | | | 2 215 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 966.00 | | | 1 569 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 066.00 | 4 059 056.00 | 33 010.00 | 4 092 066.00 |