| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 491.00 | 139 620.00 | 46 871.00 | 186 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 180.00 | 139 620.00 | 448 560.00 | 588 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 410.00 | | 908 410.00 | 908 410.00 |
BZ Autres créances | 1 312 751.00 | | 1 312 751.00 | 1 312 751.00 |
CF Disponibilités | 1 909 645.00 | | 1 909 645.00 | 1 909 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 044.00 | | 4 138 044.00 | 4 138 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 224.00 | 139 620.00 | 4 586 604.00 | 4 726 224.00 |
CU Autres participations | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 671 174.00 | 571 518.00 | | 671 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 979.00 | 563 076.00 | | 403 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 128.00 | 1 888 568.00 | | 1 829 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 628.00 | 37 424.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 969.00 | 831 692.00 | | 1 574 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 780.00 | 1 408 804.00 | | 1 141 780.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 5 781.00 | | 6 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | 4 780.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 476.00 | 2 288 530.00 | | 2 757 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 604.00 | 4 177 098.00 | | 4 586 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 516.00 | | 5 984 516.00 | 5 984 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 516.00 | | 5 984 516.00 | 5 984 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 712.00 | 96.00 | | 23 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 712.00 | 96.00 | | 23 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 127.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 10.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 137.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 775.00 | -41.00 | | 22 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 906.00 | 194 230.00 | | 82 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 028.00 | 7 468 320.00 | | 6 236 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 049.00 | 6 905 244.00 | | 5 832 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 979.00 | 563 076.00 | | 403 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 864.00 | | 28 320.00 | 573 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 401 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 588 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 186 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 019.00 | | 4 608.00 | 195 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 845.00 | | 23 712.00 | 378 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 277.00 | 14 479.00 | 13 136.00 | 138 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 277.00 | 14 479.00 | 13 136.00 | 138 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 969.00 | 1 574 969.00 | | 1 574 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 889.00 | 454 889.00 | | 454 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 295.00 | 370 295.00 | | 370 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 908 410.00 | 908 410.00 | | 908 410.00 |
VB T. V. A. | 261 067.00 | 261 067.00 | | 261 067.00 |
VC Groupe et associés | 928 013.00 | 928 013.00 | | 928 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 200.00 | 9 280.00 | 17 920.00 | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 820.00 | 2 228 400.00 | 420.00 | 2 228 820.00 |
VW T.V.A. | 275 679.00 | 275 679.00 | | 275 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 477.00 | 2 739 557.00 | 17 920.00 | 2 757 477.00 |