| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 064.00 | 128 743.00 | 15 322.00 | 144 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 920.00 | 128 743.00 | 394 177.00 | 522 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 450.00 | | 1 546 450.00 | 1 546 450.00 |
BZ Autres créances | 675 122.00 | | 675 122.00 | 675 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
CF Disponibilités | 1 197 773.00 | | 1 197 773.00 | 1 197 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 330.00 | | 3 513 330.00 | 3 513 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 250.00 | 128 743.00 | 3 907 507.00 | 4 036 250.00 |
CU Autres participations | 378 435.00 | | 378 435.00 | 378 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 450 496.00 | 447 394.00 | | 450 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 842.00 | 367 922.00 | | 485 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 312.00 | 1 569 291.00 | | 1 690 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 1 485.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 114.00 | 791 749.00 | | 866 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 586.00 | 1 374 109.00 | | 1 319 586.00 |
EA Autres dettes | 16 746.00 | 10 370.00 | | 16 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 275.00 | 32 885.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 195.00 | 2 210 598.00 | | 2 217 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 507.00 | 3 779 889.00 | | 3 907 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 592 480.00 | | 7 592 480.00 | 7 592 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 480.00 | | 7 592 480.00 | 7 592 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 456.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8 913.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 377.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 383.00 | 103 482.00 | | 142 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 558.00 | 8 626 075.00 | | 7 767 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 716.00 | 8 258 153.00 | | 7 281 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 842.00 | 367 922.00 | | 485 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 832.00 | | 23 196.00 | 505 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 378 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 108.00 | 522 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 144 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | | 8 125.00 | 139 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 245.00 | | 15 071.00 | 365 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 354.00 | 6 037.00 | 15 748.00 | 127 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 12 398.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | 6 037.00 | 3 350.00 | 126 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 114.00 | 866 114.00 | | 866 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 629.00 | 612 629.00 | | 612 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 129.00 | 396 129.00 | | 396 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 450.00 | 1 546 450.00 | | 1 546 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
VC Groupe et associés | 481 506.00 | 481 506.00 | | 481 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 603.00 | 2 228 183.00 | 420.00 | 2 228 603.00 |
VW T.V.A. | 254 601.00 | 254 601.00 | | 254 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 194.00 | 2 217 194.00 | | 2 217 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |