| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 184.00 | 230 443.00 | 14 741.00 | 245 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 433.00 | 231 741.00 | 368 693.00 | 600 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 056.00 | | 2 080 056.00 | 2 080 056.00 |
BZ Autres créances | 1 070 328.00 | | 1 070 328.00 | 1 070 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
CF Disponibilités | 1 332 889.00 | | 1 332 889.00 | 1 332 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 347.00 | | 4 722 347.00 | 4 722 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 780.00 | 231 741.00 | 5 091 039.00 | 5 322 780.00 |
CU Autres participations | 353 532.00 | | 353 532.00 | 353 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 443 713.00 | 340 083.00 | | 443 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 541.00 | 468 450.00 | | 506 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 229.00 | 1 562 508.00 | | 1 704 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 963.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 866.00 | 922 943.00 | | 793 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 527.00 | 1 214 278.00 | | 1 035 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 471.00 | 1 757 943.00 | | 1 480 471.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 22 144.00 | | 5 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 530.00 | 108 607.00 | | 70 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 810.00 | 4 026 878.00 | | 3 386 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 039.00 | 5 834 270.00 | | 5 091 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 306 003.00 | | 8 306 003.00 | 8 306 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 003.00 | | 8 306 003.00 | 8 306 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 833.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 885.00 | | | 244 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 885.00 | 12 833.00 | | 259 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 34 589.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 646.00 | 625.00 | | 165 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 699.00 | 35 214.00 | | 165 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 186.00 | -22 381.00 | | 94 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 380.00 | 142 596.00 | | 189 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 102.00 | 8 709 377.00 | | 8 724 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 561.00 | 8 240 927.00 | | 8 217 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 541.00 | 468 450.00 | | 506 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 796.00 | | 35 588.00 | 681 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 799.00 | 353 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 951.00 | 600 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 736.00 | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 416.00 | 245 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 012.00 | | 35 588.00 | 307 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 751.00 | | | 366 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 419.00 | 6 423.00 | 77 101.00 | 302 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | 6 736.00 | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 386.00 | 6 423.00 | 70 365.00 | 294 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 527.00 | 1 035 527.00 | | 1 035 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 701.00 | 618 701.00 | | 618 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 185.00 | 438 185.00 | | 438 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 056.00 | 2 080 056.00 | | 2 080 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 275 852.00 | 275 852.00 | | 275 852.00 |
VC Groupe et associés | 776 688.00 | 776 688.00 | | 776 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 793 866.00 | 793 866.00 | | 793 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 812.00 | 3 195 392.00 | 420.00 | 3 195 812.00 |
VW T.V.A. | 343 345.00 | 343 345.00 | | 343 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 810.00 | 3 386 810.00 | | 3 386 810.00 |