| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 019.00 | 138 277.00 | 56 742.00 | 195 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 864.00 | 138 277.00 | 435 587.00 | 573 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 840.00 | | 1 150 840.00 | 1 150 840.00 |
BZ Autres créances | 847 370.00 | | 847 370.00 | 847 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 736 148.00 | | 1 736 148.00 | 1 736 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 511.00 | | 3 741 511.00 | 3 741 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 375.00 | 138 277.00 | 4 177 098.00 | 4 315 375.00 |
CU Autres participations | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 571 518.00 | 450 496.00 | | 571 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 076.00 | 485 842.00 | | 563 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 568.00 | 1 690 312.00 | | 1 888 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424.00 | 1 421.00 | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 692.00 | 866 114.00 | | 831 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 804.00 | 1 319 586.00 | | 1 408 804.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 16 746.00 | | 5 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | 13 275.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 530.00 | 2 217 195.00 | | 2 288 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 098.00 | 3 907 507.00 | | 4 177 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 314 308.00 | | 7 314 308.00 | 7 314 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 308.00 | | 7 314 308.00 | 7 314 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 70.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 70.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -70.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 230.00 | 142 388.00 | | 194 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 320.00 | 7 767 558.00 | | 7 468 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 244.00 | 7 281 716.00 | | 6 905 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 076.00 | 485 842.00 | | 563 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 919.00 | | 50 955.00 | 522 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 378 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 573 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 064.00 | | 50 955.00 | 144 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 855.00 | | | 378 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 743.00 | 9 534.00 | | 128 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 743.00 | 9 534.00 | | 128 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 692.00 | 831 692.00 | | 831 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 905.00 | 676 905.00 | | 676 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 901.00 | 444 901.00 | | 444 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 840.00 | 1 150 840.00 | | 1 150 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
VC Groupe et associés | 588 711.00 | 588 711.00 | | 588 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 049.00 | 8 886.00 | 27 162.00 | 36 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 783.00 | 2 005 363.00 | 420.00 | 2 005 783.00 |
VW T.V.A. | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 530.00 | 2 261 367.00 | 27 162.00 | 2 288 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |