| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 289.00 | 126 056.00 | 13 234.00 | 139 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 832.00 | 127 353.00 | 378 478.00 | 505 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 059.00 | | 1 725 059.00 | 1 725 059.00 |
BZ Autres créances | 914 118.00 | | 914 118.00 | 914 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
CF Disponibilités | 666 947.00 | | 666 947.00 | 666 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 410.00 | | 3 401 410.00 | 3 401 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 242.00 | 127 353.00 | 3 779 889.00 | 3 907 242.00 |
CU Autres participations | 363 365.00 | | 363 365.00 | 363 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 447 394.00 | 443 713.00 | | 447 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 922.00 | 506 541.00 | | 367 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 291.00 | 1 704 229.00 | | 1 569 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 1 260.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 749.00 | 1 035 527.00 | | 791 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 109.00 | 1 480 471.00 | | 1 374 109.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 5 156.00 | | 10 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 885.00 | 70 530.00 | | 32 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 598.00 | 3 386 810.00 | | 2 210 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 889.00 | 5 091 039.00 | | 3 779 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 476 283.00 | | 8 476 283.00 | 8 476 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 283.00 | | 8 476 283.00 | 8 476 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290.00 | 15 000.00 | | 10 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | 259 885.00 | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 456.00 | 53.00 | | 8 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 165 646.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 165 699.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 94 186.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 482.00 | 189 380.00 | | 103 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 075.00 | 8 724 102.00 | | 8 626 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 153.00 | 8 217 561.00 | | 8 258 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 922.00 | 506 541.00 | | 367 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 434.00 | | 15 572.00 | 600 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 365 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 174.00 | 505 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 717.00 | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 184.00 | | 3 822.00 | 245 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 952.00 | | 11 750.00 | 353 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 741.00 | 5 329.00 | 109 717.00 | 231 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443.00 | 5 329.00 | 109 717.00 | 230 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 749.00 | 791 749.00 | | 791 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 896.00 | 626 896.00 | | 626 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 476.00 | 416 476.00 | | 416 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 059.00 | 1 725 059.00 | | 1 725 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 305 230.00 | 305 230.00 | | 305 230.00 |
VC Groupe et associés | 535 898.00 | 535 898.00 | | 535 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 122.00 | 2 647 242.00 | 1 880.00 | 2 649 122.00 |
VW T.V.A. | 285 782.00 | 285 782.00 | | 285 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 598.00 | 2 210 598.00 | | 2 210 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |