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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 012.00 | 294 386.00 | 12 627.00 | 307 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 796.00 | 302 419.00 | 379 378.00 | 681 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 368.00 | | 2 490 368.00 | 2 490 368.00 |
BZ Autres créances | 983 058.00 | | 983 058.00 | 983 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
CF Disponibilités | 1 481 260.00 | | 1 481 260.00 | 1 481 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 893.00 | | 5 454 893.00 | 5 454 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 689.00 | 302 419.00 | 5 834 270.00 | 6 136 689.00 |
CU Autres participations | 353 532.00 | | 353 532.00 | 353 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 454.00 | 661 454.00 | | 661 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 880.00 | | 7 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 340 083.00 | 301 405.00 | | 340 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 450.00 | 339 416.00 | | 468 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 508.00 | 1 394 788.00 | | 1 562 508.00 |
DP Provisions pour risques | 244 885.00 | 244 885.00 | | 244 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 885.00 | 244 885.00 | | 244 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 1 429.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 943.00 | 2 611 729.00 | | 922 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 278.00 | 1 110 506.00 | | 1 214 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 943.00 | 1 459 665.00 | | 1 757 943.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 20 861.00 | | 22 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 607.00 | 24 391.00 | | 108 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 878.00 | 5 228 582.00 | | 4 026 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 270.00 | 6 868 255.00 | | 5 834 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 441 989.00 | | 8 441 989.00 | 8 441 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 441 989.00 | | 8 441 989.00 | 8 441 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 18 450.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | 18 450.00 | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 589.00 | 2 739.00 | | 34 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 4 618.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 214.00 | 129 800.00 | | 35 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 381.00 | -111 350.00 | | -22 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 596.00 | 120 024.00 | | 142 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 377.00 | 9 336 305.00 | | 8 709 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 927.00 | 8 996 889.00 | | 8 240 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 450.00 | 339 416.00 | | 468 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 933.00 | | 25 293.00 | 791 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 366 750.00 | 2 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 431.00 | | 681 795.00 | 135 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 013.00 | | 307 012.00 | 133 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 277.00 | | 1 748.00 | 438 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 623.00 | | 23 545.00 | 345 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 581.00 | 8 851.00 | 133 013.00 | 426 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 548.00 | 8 851.00 | 133 013.00 | 418 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 278.00 | 1 214 278.00 | | 1 214 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 462.00 | 780 462.00 | | 780 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 787.00 | 505 787.00 | | 505 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
UX Autres créances clients | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
VC Groupe et associés | 751 425.00 | | | 751 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 922 943.00 | 922 943.00 | | 922 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 934.00 | 1 261 715.00 | 13 219.00 | 1 274 934.00 |
VW T.V.A. | 411 992.00 | 411 992.00 | | 411 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 878.00 | 4 026 878.00 | | 4 026 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |