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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 461.00 | 519.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 553.00 | 67 492.00 | 18 061.00 | 85 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 523.00 | 102 886.00 | 53 636.00 | 156 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 360.00 | 171 839.00 | 162 521.00 | 334 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BN En cours de production de biens | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 671.00 | 3 880.00 | 414 791.00 | 418 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 031.00 | 175 718.00 | 577 312.00 | 753 031.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 978.00 | 469 931.00 | | 480 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 086.00 | 285 397.00 | | 322 086.00 |
222 Production stockée | 2 344.00 | -2 154.00 | | 2 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 1 000.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 885.00 | 5 845.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 692.00 | 760 019.00 | | 811 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 219.00 | 369 710.00 | | 379 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 178.00 | -12 901.00 | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 120 624.00 | 115 971.00 | | 120 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 7 593.00 | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 304.00 | 207 268.00 | | 226 304.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | 15 048.00 | | 15 938.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 706.00 | 722 684.00 | | 776 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 986.00 | 37 335.00 | | 34 986.00 |
280 Produits financiers | 2 557.00 | 2 058.00 | | 2 557.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 598.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 441.00 | | 4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 653.00 | 34 188.00 | | 31 653.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 936.00 | 205 748.00 | | 239 936.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 34 188.00 | | 31 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 955.00 | 249 303.00 | | 280 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | 57 244.00 | | 36 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 77 502.00 | | 60 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 188.00 | 42 455.00 | | 52 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 2 356.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | | 3 948.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 357.00 | 360 918.00 | | 296 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 312.00 | 610 221.00 | | 577 312.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 657.00 | 19 766.00 | 585.00 | 152 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 715.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | 19 051.00 | 585.00 | 151 912.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 834.00 | 12 687.00 | 24 146.00 | 36 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 664.00 | 209 914.00 | 2 750.00 | 212 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 357.00 | 272 211.00 | 24 146.00 | 296 357.00 |