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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 802.00 | 82 449.00 | 5 353.00 | 87 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 860.00 | 123 179.00 | 68 681.00 | 191 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 947.00 | 207 608.00 | 164 339.00 | 371 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BN En cours de production de biens | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 402.00 | 6 147.00 | 208 255.00 | 214 402.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 088.00 | 6 147.00 | 564 941.00 | 571 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 035.00 | 213 755.00 | 729 280.00 | 943 035.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 886.00 | 271 588.00 | | 309 886.00 |
DH Report à nouveau | | 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 422.00 | 37 315.00 | | 40 422.00 |
DL TOTAL (I) | 358 692.00 | 318 271.00 | | 358 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 423.00 | 36 542.00 | | 74 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 709.00 | 136 949.00 | | 103 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 469.00 | 108 657.00 | | 122 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 580.00 | 59 644.00 | | 65 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 7 328.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 587.00 | 349 119.00 | | 370 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 280.00 | 667 390.00 | | 729 280.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 585.00 | 22 324.00 | 300.00 | 185 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 605.00 | 22 324.00 | 300.00 | 183 605.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 507.00 | | 1 360.00 | 7 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 507.00 | | 1 360.00 | 7 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 507.00 | | 1 360.00 | 7 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
UX Autres créances clients | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 309.00 | 24 968.00 | 49 341.00 | 74 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VP Divers | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 587.00 | 321 246.00 | 49 341.00 | 370 587.00 |