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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 056.00 | 313.00 | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 107.00 | 94 796.00 | 10 311.00 | 105 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 098.00 | 177 313.00 | 68 786.00 | 246 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 879.00 | 274 164.00 | 169 715.00 | 443 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 666.00 | 7 874.00 | 225 791.00 | 233 666.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 598.00 | 7 874.00 | 570 724.00 | 578 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 477.00 | 282 038.00 | 740 439.00 | 1 022 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 249.00 | 383 977.00 | | 372 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 191.00 | 18 272.00 | | 30 191.00 |
DL TOTAL (I) | 410 825.00 | 410 634.00 | | 410 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 180.00 | 41 626.00 | | 21 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 590.00 | 39 700.00 | | 58 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 109 058.00 | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 605.00 | 133 732.00 | | 146 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 614.00 | 324 117.00 | | 329 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 439.00 | 734 751.00 | | 740 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 264.00 | | 2 616.00 | 441 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 980.00 | | 389.00 | 91 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 979.00 | | 2 227.00 | 348 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 058.00 | 20 106.00 | | 254 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 76.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 078.00 | 20 030.00 | | 252 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
UX Autres créances clients | 233 666.00 | 231 119.00 | 2 547.00 | 233 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 064.00 | 10 974.00 | 10 090.00 | 21 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 707.00 | 239 160.00 | 2 547.00 | 241 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 614.00 | 319 524.00 | 10 090.00 | 329 614.00 |