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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 510.00 | 88 430.00 | 4 080.00 | 92 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 264.00 | 144 574.00 | 67 691.00 | 212 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 060.00 | 234 984.00 | 162 076.00 | 397 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BN En cours de production de biens | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 460.00 | 1 846.00 | 153 614.00 | 155 460.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 136.00 | | 279 136.00 | 279 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 546.00 | 1 846.00 | 523 699.00 | 525 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 605.00 | 236 830.00 | 685 775.00 | 922 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 951.00 | 350 308.00 | | 381 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 31 643.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 422 361.00 | 390 336.00 | | 422 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 481.00 | 49 457.00 | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 613.00 | 101 933.00 | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 980.00 | 86 617.00 | | 68 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 340.00 | 40 099.00 | | 134 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 330.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 414.00 | 281 806.00 | | 263 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 775.00 | 672 142.00 | | 685 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 463.00 | | 19 677.00 | 383 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 397 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 304 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 178.00 | | 19 677.00 | 291 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 438.00 | 16 625.00 | 6 080.00 | 224 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 458.00 | 16 625.00 | 6 080.00 | 222 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 92.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 92.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | 92.00 | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
UX Autres créances clients | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 355.00 | 26 396.00 | 12 959.00 | 39 355.00 |
VI Groupe et associés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 414.00 | 250 455.00 | 12 959.00 | 263 414.00 |