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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 880.00 | 91 172.00 | 11 709.00 | 102 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 098.00 | 160 906.00 | 85 192.00 | 246 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 264.00 | 254 058.00 | 187 205.00 | 441 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BN En cours de production de biens | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 320.00 | 2 169.00 | 243 151.00 | 245 320.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 715.00 | 2 169.00 | 547 546.00 | 549 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 978.00 | 256 227.00 | 734 751.00 | 990 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 977.00 | 381 951.00 | | 383 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 32 026.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 410 634.00 | 422 361.00 | | 410 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 626.00 | 39 481.00 | | 41 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 700.00 | 20 613.00 | | 39 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 058.00 | 68 980.00 | | 109 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 732.00 | 134 340.00 | | 133 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 117.00 | 263 414.00 | | 324 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 751.00 | 685 775.00 | | 734 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 060.00 | | 44 204.00 | 397 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 775.00 | | 44 204.00 | 304 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 984.00 | 19 075.00 | | 234 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 004.00 | 19 075.00 | | 233 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 323.00 | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 323.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 323.00 | | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
UX Autres créances clients | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 516.00 | 20 453.00 | 21 063.00 | 41 516.00 |
VI Groupe et associés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 117.00 | 303 054.00 | 21 063.00 | 324 117.00 |