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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 102.00 | 74 891.00 | 13 211.00 | 88 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 762.00 | 108 714.00 | 68 049.00 | 176 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 150.00 | 185 585.00 | 171 565.00 | 357 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BN En cours de production de biens | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 946.00 | 7 507.00 | 230 439.00 | 237 946.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 332.00 | 7 507.00 | 495 825.00 | 503 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 481.00 | 193 092.00 | 667 390.00 | 860 481.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 588.00 | 239 936.00 | | 271 588.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 31 653.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 318 271.00 | 280 955.00 | | 318 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 542.00 | 36 925.00 | | 36 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 949.00 | 144 778.00 | | 136 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 60 787.00 | | 108 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | 52 188.00 | | 59 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 1 679.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 119.00 | 296 357.00 | | 349 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 390.00 | 577 312.00 | | 667 390.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 806.00 | | 542 806.00 | 542 806.00 |
FG Production vendue services | 361 329.00 | | 361 329.00 | 361 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 135.00 | | 904 135.00 | 904 135.00 |
FM Production stockée | | | 3 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 030.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -17.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 4 798.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 878.00 | 814 249.00 | | 919 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 563.00 | 782 597.00 | | 882 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 315.00 | 31 653.00 | | 37 315.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 839.00 | 19 679.00 | 5 933.00 | 171 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 519.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 378.00 | 19 159.00 | 5 933.00 | 170 378.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 237 946.00 | | | 237 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 424.00 | 17 933.00 | 18 491.00 | 36 424.00 |
VI Groupe et associés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VP Divers | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 385.00 | 254 558.00 | 3 827.00 | 258 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 119.00 | 330 628.00 | 18 491.00 | 349 119.00 |