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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 510.00 | 85 830.00 | 6 680.00 | 92 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 668.00 | 136 628.00 | 62 039.00 | 198 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 463.00 | 224 438.00 | 159 024.00 | 383 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
BN En cours de production de biens | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 347.00 | 1 938.00 | 235 409.00 | 237 347.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 056.00 | 1 938.00 | 513 118.00 | 515 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 519.00 | 226 377.00 | 672 142.00 | 898 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 308.00 | 309 886.00 | | 350 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 643.00 | 40 422.00 | | 31 643.00 |
DL TOTAL (I) | 390 336.00 | 358 692.00 | | 390 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 457.00 | 74 423.00 | | 49 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 933.00 | 103 709.00 | | 101 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | 122 469.00 | | 86 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 099.00 | 65 580.00 | | 40 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 2 037.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 2 369.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 806.00 | 370 587.00 | | 281 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 142.00 | 729 280.00 | | 672 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 947.00 | | 14 016.00 | 371 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 383 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 291 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 662.00 | | 14 016.00 | 279 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 608.00 | 19 330.00 | 2 500.00 | 207 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 19 330.00 | 2 500.00 | 205 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | 2 585.00 | 6 794.00 | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 2 585.00 | 6 794.00 | 6 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 237 347.00 | 237 347.00 | | 237 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 355.00 | 19 993.00 | 29 362.00 | 49 355.00 |
VI Groupe et associés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 405.00 | 254 405.00 | | 254 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 806.00 | 252 445.00 | 29 362.00 | 281 806.00 |