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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 668.00 | 15 003.00 | 3 665.00 | 18 668.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 6 665.00 | 1 987.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 364.00 | 83 492.00 | 54 872.00 | 138 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 216.00 | 87 220.00 | 61 996.00 | 149 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 301.00 | 192 381.00 | 124 920.00 | 317 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 312.00 | 1 122.00 | 175 190.00 | 176 312.00 |
BZ Autres créances | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 130.00 | 1 122.00 | 431 008.00 | 432 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 431.00 | 193 503.00 | 555 928.00 | 749 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 421.00 | 80 749.00 | | 138 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | 57 672.00 | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 170 457.00 | 160 421.00 | | 170 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 304.00 | 78 321.00 | | 107 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 231.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 366.00 | 117 839.00 | | 154 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 401.00 | 112 616.00 | | 115 401.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 1 541.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 471.00 | 311 547.00 | | 385 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 928.00 | 471 968.00 | | 555 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 423.00 | 267 410.00 | | 315 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 209.00 | 45 242.00 | 33 071.00 | 180 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 4 339.00 | 338.00 | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 207.00 | 40 904.00 | 32 733.00 | 169 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 304.00 | 37 256.00 | 70 048.00 | 107 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | -17 133.00 | | | -17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 211.00 | 251 811.00 | 24 001.00 | 254 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 471.00 | 315 423.00 | 70 048.00 | 385 471.00 |