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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 439.00 | 19 362.00 | 77.00 | 19 439.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 8 502.00 | 150.00 | 8 652.00 |
AP Constructions | 28 866.00 | 5 733.00 | 23 132.00 | 28 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 895.00 | 120 330.00 | 18 566.00 | 138 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 814.00 | 122 308.00 | 115 506.00 | 237 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 074.00 | 276 235.00 | 157 840.00 | 434 074.00 |
BT Marchandises | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 832.00 | 1 794.00 | 271 038.00 | 272 832.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 960.00 | 1 794.00 | 577 165.00 | 578 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 034.00 | 278 029.00 | 735 005.00 | 1 013 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 219.00 | 113 382.00 | | 165 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 112.00 | 51 837.00 | | 106 112.00 |
DL TOTAL (I) | 293 332.00 | 187 219.00 | | 293 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 661.00 | 125 342.00 | | 78 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 241.00 | 128 167.00 | | 281 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | 172 880.00 | | 78 320.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 1 023.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 673.00 | 428 049.00 | | 441 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 005.00 | 615 268.00 | | 735 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 432.00 | | | 396 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 159 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 188 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | 14 500.00 | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | 14 500.00 | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | 14 500.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | -900.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 190.00 | 3 330 684.00 | | 4 217 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 078.00 | 3 278 847.00 | | 4 111 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 112.00 | 51 837.00 | | 106 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 740.00 | 60 611.00 | | 73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 670.00 | | 44 289.00 | 423 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 885.00 | 434 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 485.00 | 414 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 423.00 | | 44 289.00 | 401 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 050.00 | 61 670.00 | 31 485.00 | 246 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 822.00 | 540.00 | | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 228.00 | 61 130.00 | 31 485.00 | 227 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 241.00 | 281 241.00 | | 281 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 272 832.00 | 272 832.00 | | 272 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 661.00 | 33 420.00 | 45 241.00 | 78 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 224.00 | 313 816.00 | 408.00 | 314 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 673.00 | 396 432.00 | 45 241.00 | 441 673.00 |