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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 215.00 | 16 878.00 | 50 338.00 | 67 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AP Constructions | 32 193.00 | 11 684.00 | 20 508.00 | 32 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 962.00 | 131 867.00 | 22 095.00 | 153 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 850.00 | 199 452.00 | 218 397.00 | 417 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 580.00 | 368 534.00 | 313 046.00 | 681 580.00 |
BT Marchandises | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
BZ Autres créances | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CF Disponibilités | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 293.00 | | 583 293.00 | 583 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 873.00 | 368 534.00 | 896 339.00 | 1 264 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 607.00 | 165 112.00 | | 178 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 827.00 | 13 496.00 | | -175 827.00 |
DL TOTAL (I) | 24 780.00 | 200 607.00 | | 24 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 406.00 | 297 816.00 | | 418 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 941.00 | 301 293.00 | | 289 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 559.00 | 103 107.00 | | 149 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 857.00 | | |
EA Autres dettes | 13 578.00 | 7 590.00 | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 559.00 | 850 738.00 | | 871 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 339.00 | 1 051 346.00 | | 896 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683.00 | 754 777.00 | | 659 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 255 558.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 255 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 2 262.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 250.00 | 3 539 497.00 | | 3 264 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 078.00 | 3 526 002.00 | | 3 440 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 827.00 | 13 496.00 | | -175 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 594.00 | 61 291.00 | | 65 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 054.00 | | 32 043.00 | 679 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 517.00 | 681 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 668.00 | 67 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 849.00 | 613 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 507.00 | | 12 376.00 | 71 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 139.00 | | 19 667.00 | 607 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 849.00 | 71 902.00 | 25 217.00 | 321 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 13 380.00 | 16 668.00 | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 684.00 | 58 522.00 | 8 549.00 | 301 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 941.00 | 289 941.00 | | 289 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 265 095.00 | 265 095.00 | | 265 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 406.00 | 206 529.00 | 211 876.00 | 418 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 590.00 | | | -120 590.00 |
VP Divers | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 694.00 | 312 286.00 | 408.00 | 312 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 559.00 | 659 683.00 | 211 876.00 | 871 559.00 |