| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 439.00 | 18 822.00 | 617.00 | 19 439.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 7 971.00 | 681.00 | 8 652.00 |
AP Constructions | 28 866.00 | 2 365.00 | 26 500.00 | 28 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 395.00 | 100 802.00 | 36 594.00 | 137 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 510.00 | 116 090.00 | 110 420.00 | 226 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 670.00 | 246 050.00 | 177 620.00 | 423 670.00 |
BT Marchandises | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 970.00 | 2 882.00 | 118 088.00 | 120 970.00 |
BZ Autres créances | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 530.00 | 2 882.00 | 437 648.00 | 440 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 200.00 | 248 932.00 | 615 268.00 | 864 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 382.00 | 148 457.00 | | 113 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 837.00 | -35 075.00 | | 51 837.00 |
DL TOTAL (I) | 187 219.00 | 135 382.00 | | 187 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 342.00 | 70 909.00 | | 125 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 1 196.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 167.00 | 161 481.00 | | 128 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 880.00 | 124 492.00 | | 172 880.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 6 555.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 049.00 | 364 632.00 | | 428 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 268.00 | 500 015.00 | | 615 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 679.00 | 326 207.00 | | 348 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 861.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 438.00 | 48 314.00 | 40 702.00 | 238 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 1 240.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 856.00 | 47 074.00 | 40 702.00 | 220 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 342.00 | 45 971.00 | 79 370.00 | 125 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VP Divers | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 880.00 | 172 880.00 | | 172 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 101.00 | 213 293.00 | 2 808.00 | 216 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 049.00 | 348 679.00 | 79 370.00 | 428 049.00 |