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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 123.00 | 20 166.00 | 2 958.00 | 23 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AP Constructions | 28 866.00 | 8 620.00 | 20 246.00 | 28 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 312.00 | 125 191.00 | 27 122.00 | 152 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 009.00 | 159 221.00 | 253 788.00 | 413 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 054.00 | 321 849.00 | 357 205.00 | 679 054.00 |
BT Marchandises | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 301.00 | 1 742.00 | 241 559.00 | 243 301.00 |
BZ Autres créances | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
CF Disponibilités | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 883.00 | 1 742.00 | 694 141.00 | 695 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 937.00 | 323 591.00 | 1 051 346.00 | 1 374 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 112.00 | 165 219.00 | | 165 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 106 112.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 200 607.00 | 293 332.00 | | 200 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 816.00 | 78 661.00 | | 297 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 293.00 | 281 241.00 | | 301 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 107.00 | 78 320.00 | | 103 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | 3 451.00 | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 738.00 | 441 673.00 | | 850 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 346.00 | 735 005.00 | | 1 051 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 777.00 | 396 432.00 | | 754 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 354 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 24 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 379 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 17 065.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -3 615.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 131.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 497.00 | 4 217 190.00 | | 3 539 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 002.00 | 4 111 078.00 | | 3 526 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 496.00 | 106 112.00 | | 13 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 291.00 | 73 740.00 | | 61 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 074.00 | | 250 496.00 | 434 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 679 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 607 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 439.00 | | 52 068.00 | 19 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 227.00 | | 198 428.00 | 414 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 235.00 | 51 131.00 | 5 516.00 | 276 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362.00 | 804.00 | | 19 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 873.00 | 50 327.00 | 5 516.00 | 256 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 816.00 | 201 854.00 | 95 962.00 | 297 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 717.00 | 481 309.00 | 408.00 | 481 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 738.00 | 754 777.00 | 95 962.00 | 850 738.00 |