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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 439.00 | 17 581.00 | 1 858.00 | 19 439.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 7 495.00 | 1 157.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 314.00 | 99 758.00 | 49 556.00 | 149 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 355.00 | 113 603.00 | 44 752.00 | 158 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 660.00 | 238 438.00 | 104 223.00 | 342 660.00 |
BT Marchandises | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 141.00 | 3 795.00 | 125 346.00 | 129 141.00 |
BZ Autres créances | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 587.00 | 3 795.00 | 395 792.00 | 399 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 247.00 | 242 233.00 | 500 015.00 | 742 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 457.00 | 138 421.00 | | 148 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 075.00 | 10 036.00 | | -35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 135 382.00 | 170 457.00 | | 135 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 909.00 | 107 304.00 | | 70 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 349.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 481.00 | 154 366.00 | | 161 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 492.00 | 115 401.00 | | 124 492.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 8 051.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 632.00 | 385 471.00 | | 364 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 015.00 | 555 928.00 | | 500 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 207.00 | 315 423.00 | | 326 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 301.00 | | | 317 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 233.00 | | | 296 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 381.00 | 48 294.00 | 2 238.00 | 192 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 2 579.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 378.00 | 45 716.00 | 2 238.00 | 177 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 048.00 | 31 623.00 | 38 425.00 | 70 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VP Divers | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 265.00 | 231 865.00 | 2 400.00 | 234 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 632.00 | 326 207.00 | 38 425.00 | 364 632.00 |