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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 104.00 | 29 176.00 | 44 929.00 | 74 104.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AP Constructions | 32 193.00 | 14 904.00 | 17 289.00 | 32 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 962.00 | 137 124.00 | 16 838.00 | 153 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 513.00 | 243 046.00 | 175 467.00 | 418 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 833.00 | 432 902.00 | 254 931.00 | 687 833.00 |
BT Marchandises | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 751.00 | 8 705.00 | 266 046.00 | 274 751.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 154.00 | 8 705.00 | 603 449.00 | 612 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 987.00 | 441 607.00 | 858 380.00 | 1 299 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780.00 | 178 607.00 | | 2 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 660.00 | -175 827.00 | | 67 660.00 |
DL TOTAL (I) | 92 440.00 | 24 780.00 | | 92 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 876.00 | 418 406.00 | | 361 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 962.00 | 289 941.00 | | 309 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 370.00 | 149 559.00 | | 88 370.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 13 578.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 939.00 | 871 559.00 | | 765 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 380.00 | 896 339.00 | | 858 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 334.00 | 659 683.00 | | 491 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 126 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 132 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 721.00 | | | -23 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154.00 | -720.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 392.00 | 3 264 250.00 | | 4 150 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 732.00 | 3 440 078.00 | | 4 082 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 660.00 | -175 827.00 | | 67 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 923.00 | 65 594.00 | | 42 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 580.00 | | 17 435.00 | 681 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 182.00 | 687 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 771.00 | 74 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 411.00 | 613 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 215.00 | | 9 660.00 | 67 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 957.00 | | 7 775.00 | 613 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 534.00 | 74 251.00 | 9 883.00 | 368 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 15 069.00 | 2 771.00 | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 656.00 | 59 182.00 | 7 111.00 | 351 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 274 751.00 | 274 751.00 | | 274 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 876.00 | 87 271.00 | 274 605.00 | 361 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 264.00 | 299 856.00 | 408.00 | 300 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 939.00 | 491 334.00 | 274 605.00 | 765 939.00 |