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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 333.00 | 78 428.00 | 10 905.00 | 89 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 199.00 | 109 780.00 | 59 419.00 | 169 199.00 |
BT Marchandises | 449 098.00 | | 449 098.00 | 449 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 362 594.00 | | 362 594.00 | 362 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 267.00 | | 835 267.00 | 835 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 466.00 | 109 780.00 | 894 686.00 | 1 004 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DH Report à nouveau | 269 143.00 | 207 691.00 | | 269 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 628.00 | 61 451.00 | | 64 628.00 |
DL TOTAL (I) | 388 148.00 | 323 520.00 | | 388 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 499.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 970.00 | 83 325.00 | | 146 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 866.00 | 123 070.00 | | 104 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 218.00 | 245 556.00 | | 246 218.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 13 503.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 538.00 | 465 953.00 | | 506 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 686.00 | 789 473.00 | | 894 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 704.00 | | 1 460 704.00 | 1 460 704.00 |
FG Production vendue services | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 218.00 | | 1 467 218.00 | 1 467 218.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 11 574.00 | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 238.00 | 1 317 240.00 | | 1 467 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 611.00 | 1 255 789.00 | | 1 402 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 628.00 | 61 451.00 | | 64 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 866.00 | | 3 093.00 | 166 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 169 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 89 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 690.00 | | 3 403.00 | 86 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | | -311.00 | 33 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 190.00 | 5 350.00 | 760.00 | 105 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 838.00 | 5 350.00 | 760.00 | 73 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 866.00 | 104 866.00 | | 104 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VP Divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 844.00 | 23 576.00 | 33 268.00 | 56 844.00 |
VW T.V.A. | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 538.00 | 506 538.00 | | 506 538.00 |