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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 015.00 | 84 263.00 | 45 752.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 380.00 | 115 614.00 | 102 766.00 | 218 380.00 |
BT Marchandises | 393 734.00 | | 393 734.00 | 393 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 688 923.00 | | 688 923.00 | 688 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 617.00 | | 1 155 617.00 | 1 155 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 997.00 | 115 614.00 | 1 258 383.00 | 1 373 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 262.00 | 45 578.00 | | 65 262.00 |
DH Report à nouveau | 458 137.00 | 458 137.00 | | 458 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311.00 | 19 684.00 | | 148 311.00 |
DL TOTAL (I) | 680 510.00 | 532 199.00 | | 680 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 260.00 | 200 996.00 | | 203 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 17 962.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 237.00 | 169 627.00 | | 130 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 680.00 | 316 991.00 | | 223 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 873.00 | 705 575.00 | | 577 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 383.00 | 1 237 775.00 | | 1 258 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 738.00 | 505 575.00 | | 402 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 002.00 | | 40 406.00 | 182 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 218 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 130 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 208.00 | | 35 835.00 | 98 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | | 4 571.00 | 37 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 575.00 | 9 067.00 | 4 028.00 | 110 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 9 067.00 | 4 028.00 | 79 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 865.00 | 175 135.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 728.00 | 72 960.00 | 41 768.00 | 114 728.00 |
VW T.V.A. | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 873.00 | 402 738.00 | 175 135.00 | 577 873.00 |