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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 094.00 | 69 615.00 | 23 479.00 | 93 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 822.00 | 100 966.00 | 72 855.00 | 173 822.00 |
BT Marchandises | 483 820.00 | | 483 820.00 | 483 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CF Disponibilités | 308 611.00 | | 308 611.00 | 308 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 644.00 | | 850 644.00 | 850 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 465.00 | 100 966.00 | 923 499.00 | 1 024 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DH Report à nouveau | 442 488.00 | 438 534.00 | | 442 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 154.00 | 133 954.00 | | 107 154.00 |
DL TOTAL (I) | 604 020.00 | 626 866.00 | | 604 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 691.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 003.00 | 109 012.00 | | 133 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 133 833.00 | | 73 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 231.00 | 148 803.00 | | 97 231.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 479.00 | 392 339.00 | | 319 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 499.00 | 1 019 205.00 | | 923 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 479.00 | 392 339.00 | | 319 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 562.00 | | 1 677 562.00 | 1 677 562.00 |
FG Production vendue services | -10 164.00 | | -10 164.00 | -10 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 398.00 | | 1 667 398.00 | 1 667 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 171.00 | 4 104.00 | | 16 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 171.00 | 4 194.00 | | 16 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 171.00 | -90.00 | | -16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 817.00 | 50 121.00 | | 32 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 542.00 | 1 572 911.00 | | 1 668 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 388.00 | 1 438 957.00 | | 1 561 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 154.00 | 133 954.00 | | 107 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 587.00 | | 18 650.00 | 178 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 415.00 | 173 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 415.00 | 93 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 367.00 | | 18 142.00 | 98 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 623.00 | | 508.00 | 33 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 299.00 | 6 484.00 | 21 817.00 | 116 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 948.00 | 6 484.00 | 21 817.00 | 84 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 691.00 | 48 560.00 | 34 131.00 | 82 691.00 |
VW T.V.A. | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 479.00 | 319 479.00 | | 319 479.00 |