| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 367.00 | 84 948.00 | 13 419.00 | 98 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 587.00 | 116 299.00 | 62 288.00 | 178 587.00 |
BT Marchandises | 578 136.00 | | 578 136.00 | 578 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BZ Autres créances | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CF Disponibilités | 318 032.00 | | 318 032.00 | 318 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 917.00 | | 956 917.00 | 956 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 504.00 | 116 299.00 | 1 019 205.00 | 1 135 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DH Report à nouveau | 438 534.00 | 333 770.00 | | 438 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 954.00 | 104 764.00 | | 133 954.00 |
DL TOTAL (I) | 626 866.00 | 492 912.00 | | 626 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 803.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 012.00 | 78 669.00 | | 109 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 833.00 | 91 190.00 | | 133 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 803.00 | 139 373.00 | | 148 803.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 339.00 | 310 332.00 | | 392 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 205.00 | 803 244.00 | | 1 019 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 339.00 | 310 332.00 | | 392 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 807.00 | | 1 536 807.00 | 1 536 807.00 |
FG Production vendue services | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 402.00 | | 1 561 402.00 | 1 561 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 15.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -15.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 121.00 | 33 696.00 | | 50 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 911.00 | 1 362 967.00 | | 1 572 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 957.00 | 1 258 203.00 | | 1 438 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 954.00 | 104 764.00 | | 133 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 595.00 | | 3 321.00 | 184 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 104.00 | 33 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 178 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 98 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 958.00 | | 2 633.00 | 100 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 039.00 | | 688.00 | 37 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 044.00 | 5 480.00 | 5 225.00 | 116 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 693.00 | 5 480.00 | 5 225.00 | 84 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 372.00 | 60 749.00 | 33 623.00 | 94 372.00 |
VW T.V.A. | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 339.00 | 392 339.00 | | 392 339.00 |