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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 958.00 | 84 693.00 | 16 266.00 | 100 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 595.00 | 116 044.00 | 68 551.00 | 184 595.00 |
BT Marchandises | 426 180.00 | | 426 180.00 | 426 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 266 691.00 | | 266 691.00 | 266 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 693.00 | | 734 693.00 | 734 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 288.00 | 116 044.00 | 803 244.00 | 919 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DH Report à nouveau | 333 770.00 | 269 143.00 | | 333 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 764.00 | 64 628.00 | | 104 764.00 |
DL TOTAL (I) | 492 912.00 | 388 148.00 | | 492 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 429.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 669.00 | 146 970.00 | | 78 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 190.00 | 104 866.00 | | 91 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 373.00 | 246 218.00 | | 139 373.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 8 057.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 332.00 | 506 538.00 | | 310 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 244.00 | 894 686.00 | | 803 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 332.00 | 506 538.00 | | 310 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 117.00 | | 1 358 117.00 | 1 358 117.00 |
FG Production vendue services | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 15 601.00 | | 33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 967.00 | 1 467 238.00 | | 1 362 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 203.00 | 1 402 611.00 | | 1 258 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 764.00 | 64 628.00 | | 104 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 199.00 | | 15 396.00 | 169 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 333.00 | | 11 625.00 | 89 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 268.00 | | 3 771.00 | 33 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 780.00 | 6 264.00 | | 109 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 428.00 | 6 264.00 | | 78 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 464.00 | 37 425.00 | 37 039.00 | 74 464.00 |
VW T.V.A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |